에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Operose Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.17억
회전율
40.26%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.18%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+68.8%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.17억
AUM 성장
+US$8615만
(+20%)
자금 흐름
+US$3069만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.78%
보유액
698
신규
105
증가
78
축소
169
청산됨
176
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1143만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$516만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$310만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$217만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$213만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$138만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$134만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$103만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$82만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$68.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.84% |
| 2 | 정보기술 | 6.54% |
| 3 | 금융 | 3.42% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.47% |
| 5 | 임의소비재 | 1.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$787억
| US$287만 | 0.56% |
9,480
+118
| +1% | +US$3.38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$775억
| US$278만 | 0.54% |
20,234
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
28
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$273만 | 0.53% |
12,030
-530
| -4% | -US$11.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
29
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$264만 | 0.51% |
91,306
+244
| +0.3% | +US$6.83천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
30
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86억
| US$255만 | 0.49% |
17,288
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
31
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$254만 | 0.49% |
21,624
-360
| -2% | -US$4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
32
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$974억
| US$251만 | 0.49% |
15,309
+13,692
| +847% | +US$217만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
33
Goldman Sachs
GS
US$2694억
| US$249만 | 0.48% |
2,459
-7
| -0.3% | -US$6.82천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
34
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$233만 | 0.45% |
27,876
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
35
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$49.4억
| US$211만 | 0.41% |
6,357
+1,608
| +34% | +US$51.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$207만 | 0.4% |
3,670
-189
| -5% | -US$11.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
37
Caterpillar
CAT
US$3279억
| US$199만 | 0.38% |
1,866
-10
| -0.5% | -US$8.78천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.5억
| US$182만 | 0.35% |
29,797
+1,418
| +5% | +US$8.41만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
39
Netflix
NFLX
US$2581억
| US$173만 | 0.33% |
+24,170
| 신규 | +US$213만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$171만 | 0.33% |
19,838
-208
| -1% | -US$1.75만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
41
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$167만 | 0.32% |
21,795
-498
| -2% | -US$3.86만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
42
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.8억
| US$159만 | 0.31% |
11,660
+17
| +0.1% | +US$2.19천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
43
McDonald's
MCD
US$1773억
| US$159만 | 0.31% |
5,890
-126
| -2% | -US$3.61만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
44
Morgan Stanley
MS
US$2976억
| US$157만 | 0.3% |
7,506
-399
| -5% | -US$7.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
45
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$152만 | 0.29% |
55,276
+2,141
| +4% | +US$5.82만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
46
Artisan Partners
APAM
US$24.7억
| US$148만 | 0.29% |
42,878
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935억
| US$143만 | 0.28% |
6,564
-5
| -0.1% | -US$1.04천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$140만 | 0.27% |
+4,291
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$139만 | 0.27% |
2,787
+72
| +3% | +US$3.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
50
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$139만 | 0.27% |
3,934
+213
| +6% | +US$7.61만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Operose Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Operose Advisors 측은 US$5.17억 상당의 698개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.31억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Operose Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3069만 규모를 투입해 신규 포지션 105개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 15,759주를 보유했으며 가치는 US$1177만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$134만 규모 줄였어요.
- Operose Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$1177만 상당의 15,759주를 매수했어요.
- Operose Advisors 측이 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$516만 규모예요.
- Operose Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Operose Advisors 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$138만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Operose Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.17억 중 62% 비중을 차지해요.
- Operose Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 176개를 청산했어요.
- Operose Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$5.17억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Operose Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.