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Operose Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.13억
회전율
54.14%
1년 추정 수익률
16.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.36%
1년 예상 수익률
+16.59%
3년 예상 수익률
+75.4%
5년 예상 수익률
+66.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.13억
AUM 성장
-US$485만
(-0.94%)
자금 흐름
-US$416만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.84%
보유액
532
신규
10
증가
87
축소
38
청산됨
278
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$710만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$468만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$257만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$193만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$577만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$211만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$112만 |
| 4 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+US$100만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$78.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.01% |
| 2 | 정보기술 | 6.75% |
| 3 | 금융 | 3.15% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.51% |
| 5 | 임의소비재 | 1.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$48.6만 | 0.09% |
4,971
+7
| +0.1% | +US$737 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
102
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$48.4만 | 0.09% |
1,363
+538
| +65% | +US$19.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
103
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$329억
| US$46.1만 | 0.09% |
4,511
+5
| +0.1% | +US$530 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
104
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$45.6만 | 0.09% |
1,459
-85
| -6% | -US$2.94만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
105
MGIC Investment
MTG
US$55.2억
| US$45.4만 | 0.09% |
17,571
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
106
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$44.9만 | 0.09% |
9,482
+452
| +5% | +US$2.23만 |
2026 Q2
1분기
|
|
107
Marcus Corp
MCS
US$8.38억
| US$42.9만 | 0.08% |
15,390
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
108
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$479억
| US$42.5만 | 0.08% |
1,022
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
109
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$42만 | 0.08% |
625
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
110
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$41.2만 | 0.08% |
1,012
-316
| -24% | -US$12.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
111
Citigroup
C
US$2053억
| US$40.7만 | 0.08% |
3,144
+176
| +6% | +US$2.37만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
112
Analog Devices
ADI
US$1928억
| US$40.5만 | 0.08% |
1,021
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
113
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$39.7만 | 0.08% |
1,004
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
114
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$38.9만 | 0.08% |
1,320
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
115
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614억
| US$38.2만 | 0.07% |
10,628
+1,866
| +21% | +US$6.54만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
116
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$17.2억
| US$37.9만 | 0.07% |
2,330
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
117
Reddit
RDDT
US$190억
| US$36.8만 | 0.07% |
2,586
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
118
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$74.7억
| US$36.8만 | 0.07% |
9,158
+35
| +0.4% | +US$1.44천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
119
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$35.5만 | 0.07% |
1,900
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
120
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$542억
| US$35.5만 | 0.07% |
7,506
+9
| +0.1% | +US$363 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
121
D.R. Horton
DHI
US$395억
| US$34.8만 | 0.07% |
2,550
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
122
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$34.5만 | 0.07% |
7,635
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
123
Altria Group
MO
US$1308억
| US$34.2만 | 0.07% |
5,080
+180
| +4% | +US$1.25만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
124
Amphenol
APH
US$1932억
| US$33.7만 | 0.07% |
4,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
125
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.3억
| US$33.4만 | 0.07% |
3,480
+1,127
| +48% | +US$11.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Operose Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Operose Advisors의 보유 포지션은 532개, 총액은 US$5.13억였으며 전 분기 US$5.17억보다 0.94% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Operose Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 87개 증가, 38개 감소 및 278개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 7,459주를 보유했으며 가치는 US$121만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF 주식으로, 추정 금액은 US$577만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Operose Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$121만 상당의 7,459주를 매수했어요.
- Operose Advisors 측이 2026년 3분기에 Schwab International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$710만 규모예요.
- Operose Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF이며, 추정 감소액은 US$577만예요.
- Operose Advisors 측은 2026년 3분기에 Nuveen Municipal Credit Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Operose Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.13억 중 64% 비중을 차지해요.
- Operose Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 278개를 청산했어요.
- Operose Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.94% 하락해 US$5.13억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 Operose Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.