에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
OA

Operose Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.17억 회전율 40.26%
1년 추정 수익률 24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.18%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+68.8%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.17억
AUM 성장
+US$8615만
자금 흐름
+US$3069만
자금 흐름 %
5.93%
상위 10개 보유 종목 비중
61.78%
보유액
698
신규
105
증가
78
축소
169
청산됨
176
평균 보유 기간
2.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1143만
2
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$516만
3
SCHF 아이콘
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$310만
4
ITOT 아이콘
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$217만
5
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$213만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$138만
2
VOT 아이콘
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+US$134만
3
CIEN 아이콘
Ciena
CIEN
+US$103만
4
INTC 아이콘
Intel
INTC
+US$82만
5
VYM 아이콘
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$68.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 81.84%
2 정보기술 6.54%
3 금융 3.42%
4 커뮤니케이션 서비스 2.47%
5 임의소비재 1.65%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AL 아이콘
526
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
– –
-38
청산됨 -US$2.47천 –
ALC 아이콘
527
Alcon
ALC
US$320억
– –
-143
청산됨 -US$1.08만 –
ALL 아이콘
528
Allstate
ALL
US$627억
– –
-11
청산됨 -US$2.28천 –
AMAT 아이콘
529
Applied Materials
AMAT
US$3248억
– –
-125
청산됨 -US$4.27만 –
AOA 아이콘
530
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
– –
-67
청산됨 -US$5.93천 –
AOR 아이콘
531
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
– –
-92
청산됨 -US$5.92천 –
APPF 아이콘
532
AppFolio
APPF
US$75.1억
– –
-1
청산됨 -US$158 –
ATO 아이콘
533
Atmos Energy
ATO
US$283억
– –
-10
청산됨 -US$1.85천 –
AVY 아이콘
534
Avery Dennison
AVY
US$133억
– –
-78
청산됨 -US$1.35만 –
BAH 아이콘
535
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3억
– –
-5
청산됨 -US$390 –
BBWI 아이콘
536
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
– –
-40
청산됨 -US$747 –
BG 아이콘
537
Bunge Global
BG
US$204억
– –
-15
청산됨 -US$1.91천 –
BIIB 아이콘
538
Biogen
BIIB
US$344억
– –
-8
청산됨 -US$1.47천 –
BNY 아이콘
539
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
– –
-442
청산됨 -US$5.24만 –
CBRE 아이콘
540
CBRE Group
CBRE
US$385억
– –
-10
청산됨 -US$1.36천 –
CDNS 아이콘
541
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
– –
-4
청산됨 -US$1.11천 –
CL 아이콘
542
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
– –
-4
청산됨 -US$341 –
CLX 아이콘
543
Clorox
CLX
US$105억
– –
-500
청산됨 -US$5.18만 –
CME 아이콘
544
CME Group
CME
US$1057억
– –
-143
청산됨 -US$4.22만 –
CMS 아이콘
545
CMS Energy
CMS
US$215억
– –
-127
청산됨 -US$9.9천 –
CNA 아이콘
546
CNA Financial
CNA
US$130억
– –
-27
청산됨 -US$1.24천 –
CNC 아이콘
547
Centene
CNC
US$342억
– –
-6
청산됨 -US$196 –
CNI 아이콘
548
Canadian National Railway
CNI
US$736억
– –
-96
청산됨 -US$9.9천 –
CRH 아이콘
549
CRH
CRH
US$556억
– –
-197
청산됨 -US$2.07만 –
CRUS 아이콘
550
Cirrus Logic
CRUS
US$54.1억
– –
-10
청산됨 -US$1.45천 –
20 21
22
23 24

유사한 펀드

MADR
Milestones Administradora de Recursos Jaragua Do Sul, Brazil AUM US$5.18억 28.77% 1년 추정 수익률
CPW
Cove Private Wealth Oyster Bay Cove, New York AUM US$5.18억 32.85% 1년 추정 수익률
PDIP
Palo Duro Investment Partners Chicago, Illinois AUM US$5.18억 22.62% 1년 추정 수익률
BP
Broadleaf Partners Hudson, Ohio AUM US$5.17억 47.13% 1년 추정 수익률
DAC
Dividend Assets Capital Ridgeland, South Carolina AUM US$5.17억 17.63% 1년 추정 수익률
PIN
Prudent Investors Network Lake Forest, California AUM US$5.16억 14.14% 1년 추정 수익률
MWC
MBM Wealth Consultants Chesterfield, Missouri AUM US$5.19억 16.88% 1년 추정 수익률
GS
Gagnon Securities New York AUM US$5.19억 44.91% 1년 추정 수익률

Operose Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Operose Advisors는 US$5.17억 상당의 698개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.31억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.

Operose Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3069만을 투입해 신규 포지션 105개를 개설하고 기존 보유 종목 78개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 15,759주를 보유했으며 가치는 US$1177만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$134만 규모 줄였습니다.

  • Operose Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$1177만 상당의 15,759주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Operose Advisors로, 추정 증가액은 US$516만 규모예요.
  • Operose Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
  • Operose Advisors는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$138만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Operose Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.17억 중 62%를 차지해요.
  • Operose Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 105개를 편입하고 176개를 청산했어요.
  • Operose Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$5.17억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Operose Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.