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OA
Operose Advisors Portfolio-Positionen
AUM
517 Mio. $
Umschlag
40,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+86,2 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+30,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,78 %
Position
698
Neu
105
Aufgestockt
78
Reduziert
169
Geschlossen
176
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,16 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+3,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+2,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+820.222 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+689.069 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,84 % |
| 2 | Technologie | 6,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,42 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| – | – |
-38
| Geschlossen | -2.468 $ | – |
|
527
Alcon
ALC
32 Mrd. $
| – | – |
-143
| Geschlossen | -10.775 $ | – |
|
528
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -2.281 $ | – |
|
529
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| – | – |
-125
| Geschlossen | -42.724 $ | – |
|
530
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| – | – |
-67
| Geschlossen | -5.929 $ | – |
|
531
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
| – | – |
-92
| Geschlossen | -5.920 $ | – |
|
532
AppFolio
APPF
7,51 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -158 $ | – |
|
533
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -1.847 $ | – |
|
534
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
| – | – |
-78
| Geschlossen | -13.469 $ | – |
|
535
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -390 $ | – |
|
536
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
| – | – |
-40
| Geschlossen | -747 $ | – |
|
537
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -1.908 $ | – |
|
538
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | -1.467 $ | – |
|
539
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| – | – |
-442
| Geschlossen | -52.434 $ | – |
|
540
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -1.355 $ | – |
|
541
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -1.111 $ | – |
|
542
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -341 $ | – |
|
543
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -51.815 $ | – |
|
544
CME Group
CME
106 Mrd. $
| – | – |
-143
| Geschlossen | -42.235 $ | – |
|
545
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
| – | – |
-127
| Geschlossen | -9.853 $ | – |
|
546
CNA Financial
CNA
13 Mrd. $
| – | – |
-27
| Geschlossen | -1.240 $ | – |
|
547
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| – | – |
-6
| Geschlossen | -196 $ | – |
|
548
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
| – | – |
-96
| Geschlossen | -9.866 $ | – |
|
549
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
| – | – |
-197
| Geschlossen | -20.709 $ | – |
|
550
Cirrus Logic
CRUS
5,41 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -1.446 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Operose Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Operose Advisors 698 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Operose Advisors investierte 30,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 105 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF; sie wurde auf 1,34 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Operose Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 15.759 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
- Operose Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Operose Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
- Operose Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Operose Advisors machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
- Operose Advisors eröffnete 105 neue Positionen und schloss 176 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Operose Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 517 Mio. $.
Auf Grundlage der von Operose Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .