Wir sind mit live! Mehr erfahren
HA

Herold Advisors Portfolio-Positionen

AUM 506 Mio. $ Umschlag 9,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
506 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,6 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,32 %
Position
281
Neu
18
Aufgestockt
109
Reduziert
90
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+1,56 Mio. $
2
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,33 Mio. $
3
QLC-Symbol
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
+689.849 $
4
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+677.769 $
5
IQDY-Symbol
Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
IQDY
+642.606 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DSTL-Symbol
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
+1,16 Mio. $
2
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+452.022 $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+408.982 $
4
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+400.843 $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+393.869 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,59 %
2 Technologie 19,73 %
3 Finanzwesen 10,09 %
4 Gesundheitswesen 8,52 %
5 Industrie 5,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23,9 Mio. $ 4,72 %
82.587
-1.362
-2 % -389.581 $
2021 Q3
19 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22,8 Mio. $ 4,51 %
114.077
+286
+0,3 % +58.803 $
2021 Q3
19 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,9 Mio. $ 2,75 %
37.327
+691
+2 % +279.579 $
2021 Q3
19 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
12,7 Mio. $ 2,5 %
10.550
+357
+4 % +364.760 $
2021 Q3
19 Quartale
DFUS-Symbol
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,41 %
148.859
+16.774
+13 % +1,33 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
AVUS-Symbol
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,06 %
81.375
-2.947
-3 % -363.052 $
2021 Q3
19 Quartale
AVLC-Symbol
7
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,52 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,93 %
108.644
+18.058
+20 % +1,56 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,89 %
29.211
+309
+1 % +95.959 $
2021 Q3
19 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,96 Mio. $ 1,77 %
25.060
+153
+0,6 % +55.075 $
2021 Q3
19 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,95 Mio. $ 1,77 %
65.431
+101
+0,2 % +15.116 $
2021 Q3
19 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
8,83 Mio. $ 1,75 %
35.123
+33
+0,1 % +7.100 $
2021 Q3
19 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
541 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,61 %
15.902
+109
+0,7 % +54.350 $
2021 Q3
19 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,97 Mio. $ 1,58 %
70.340
-135
-0,2 % -16.759 $
2021 Q3
19 Quartale
DFCF-Symbol
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
7,94 Mio. $ 1,57 %
188.195
+14.202
+8 % +600.319 $
2023 Q4
10 Quartale
AVIG-Symbol
15
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,54 %
188.219
+13.779
+8 % +571.100 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,51 %
22.213
-442
-2 % -141.902 $
2021 Q3
19 Quartale
APH-Symbol
17
Amphenol
APH
196 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,42 %
81.554
-22
-0 % -1.586 $
2021 Q3
19 Quartale
IGIB-Symbol
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,15 %
109.570
+12.752
+13 % +677.769 $
2023 Q1
13 Quartale
QLC-Symbol
19
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
1,13 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,15 %
64.695
+7.951
+14 % +689.849 $
2024 Q1
9 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
219 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,1 %
19.748
+132
+0,7 % +33.257 $
2021 Q3
19 Quartale
IQDY-Symbol
21
Northern Trust International Quality Dividend Dynamic ETF
IQDY
106 Mio. $
5,5 Mio. $ 1,09 %
128.882
+15.449
+14 % +642.606 $
2023 Q3
11 Quartale
SKOR-Symbol
22
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
1,01 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,05 %
109.600
+11.443
+12 % +555.341 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,16 Mio. $ 1,02 %
21.589
-133
-0,6 % -33.384 $
2021 Q3
19 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,93 Mio. $ 0,98 %
29.727
+2.235
+8 % +415.991 $
2021 Q3
19 Quartale
DFIV-Symbol
25
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
4,82 Mio. $ 0,95 %
89.364
+9.201
+11 % +505.666 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

UM
Ulysses Management New York 506 Mio. $ AUM 8,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Keenan Capital Burlingame, California 506 Mio. $ AUM 7,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LN
Lightrock Netherlands Utrecht, Netherlands 506 Mio. $ AUM 51,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWM
Rialto Wealth Management Syracuse, New York 505 Mio. $ AUM 18,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIM
HGC Investment Management Toronto, Ontario, Canada 507 Mio. $ AUM 6,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
one8zero8 LLC Greensboro, North Carolina 505 Mio. $ AUM 33,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSA
Liberty Street Advisors New York 507 Mio. $ AUM 59,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIA
Eldridge Investment Advisors Manchester, New Hampshire 505 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Herold Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Herold Advisors 281 Positionen im Wert von 506 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 455 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Herold Advisors für Q2 2026 weist 18 neu, 109 erhöht, 90 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 11.548 Aktien im Wert von 551.000 $. Der größte Verkauf betraf Distillate US Fundamental Stability & Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Herold Advisors im Q2 2026 war Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF: 11.548 Aktien im Wert von 551.000 $.
  • Herold Advisors hat seine Position in Avantis US Large Cap Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Herold Advisors im Q2 2026 entfiel auf Distillate US Fundamental Stability & Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,16 Mio. $.
  • Herold Advisors hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 293.163 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Herold Advisors machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 506 Mio. $ aus.
  • Herold Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Herold Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 506 Mio. $.

Auf Grundlage der von Herold Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .