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Herold Advisors

Herold Advisors Portfolio-Positionen

AUM 512 Mio. $ Umschlag 8,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+112,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
512 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,26 Mio. $
Kapitalfluss
-1,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,3 %
Position
283
Neu
10
Aufgestockt
96
Reduziert
107
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TDTT-Symbol
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
+6,04 Mio. $
2
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+2,14 Mio. $
3
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+739.820 $
4
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+460.012 $
5
SKOR-Symbol
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
+429.036 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+5,35 Mio. $
2
JPEF-Symbol
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
+2,18 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,9 Mio. $
4
APH-Symbol
Amphenol
APH
+484.196 $
5
TSCO-Symbol
Tractor Supply
TSCO
+483.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,65 %
2 Technologie 20,33 %
3 Finanzwesen 9,8 %
4 Gesundheitswesen 8,58 %
5 Energie 5,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
26
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
5,14 Mio. $ 1 %
7.083
-176
-2 % -109.852 $
2021 Q3
20 Quartale
QGRW-Symbol
27
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,13 Mrd. $
4,86 Mio. $ 0,95 %
70.756
+3.352
+5 % +223.506 $
2023 Q4
11 Quartale
MRK-Symbol
28
Merck
MRK
362 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,89 %
31.510
-110
-0,3 % -15.200 $
2021 Q3
20 Quartale
IBM-Symbol
29
IBM
IBM
231 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,87 %
20.236
+488
+2 % +115.881 $
2021 Q3
20 Quartale
JNJ-Symbol
30
Johnson & Johnson
JNJ
673 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,81 %
15.627
+360
+2 % +94.975 $
2021 Q3
20 Quartale
VZ-Symbol
31
Verizon
VZ
192 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,8 %
88.781
-2.750
-3 % -129.372 $
2021 Q3
20 Quartale
AVDE-Symbol
32
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,6 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,79 %
44.689
-143
-0,3 % -13.145 $
2021 Q3
20 Quartale
PSX-Symbol
33
Phillips 66
PSX
97,1 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,77 %
15.536
-306
-2 % -69.902 $
2022 Q3
16 Quartale
HD-Symbol
34
Home Depot
HD
350 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,75 %
13.525
+508
+4 % +166.772 $
2021 Q3
20 Quartale
AVUV-Symbol
35
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,75 %
32.404
+544
+2 % +67.837 $
2021 Q3
20 Quartale
TSLA-Symbol
36
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
3,72 Mio. $ 0,73 %
10.488
+208
+2 % +74.437 $
2021 Q3
20 Quartale
XLE-Symbol
37
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,71 %
59.280
+11
+0 % +667 $
2021 Q3
20 Quartale
JEPI-Symbol
38
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,1 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,71 %
64.424
+1.724
+3 % +98.347 $
2021 Q3
20 Quartale
JPST-Symbol
39
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,67 %
67.820
-60
-0,1 % -3.027 $
2021 Q3
20 Quartale
ETN-Symbol
40
Eaton
ETN
137 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,63 %
7.540
-109
-1 % -45.490 $
2021 Q3
20 Quartale
BRK.B-Symbol
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
3,21 Mio. $ 0,63 %
6.449
+45
+0,7 % +22.703 $
2021 Q3
20 Quartale
BIP-Symbol
42
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,2 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,63 %
90.061
– –
2021 Q3
20 Quartale
PG-Symbol
43
Procter & Gamble
PG
392 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,62 %
21.844
-1.107
-5 % -162.216 $
2021 Q3
20 Quartale
DSTL-Symbol
44
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,18 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,61 %
48.621
-700
-1 % -46.236 $
2021 Q3
20 Quartale
JEPQ-Symbol
45
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
41,5 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,6 %
49.865
+2.137
+4 % +127.480 $
2023 Q3
12 Quartale
CGDV-Symbol
46
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,58 %
61.023
+4.932
+9 % +244.935 $
2025 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
47
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
2,97 Mio. $ 0,58 %
8.470
+524
+7 % +197.263 $
2023 Q1
14 Quartale
CB-Symbol
48
Chubb
CB
141 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,55 %
8.641
-379
-4 % -130.845 $
2022 Q1
18 Quartale
DFAU-Symbol
49
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,54 %
53.046
-1.221
-2 % -64.132 $
2024 Q2
9 Quartale
CTAS-Symbol
50
Cintas
CTAS
89,1 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,53 %
13.962
-1.130
-7 % -224.706 $
2021 Q3
20 Quartale
1
2
3 4 5

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FTV Management Company
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Medina Value Partners
Medina Value Partners Los Angeles, California 510 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Entrust Global Partners
Entrust Global Partners New York 514 Mio. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Welch Capital Partners
Welch Capital Partners Harrison, New York 510 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Herold Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Herold Advisors 283 Positionen im Wert von 512 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 506 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Herold Advisors für Q3 2026 weist 10 neu, 96 erhöht, 107 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF: 256.544 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,35 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Herold Advisors im Q3 2026 war Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF: 256.544 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.
  • Herold Advisors hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Herold Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,35 Mio. $.
  • Herold Advisors hat seine Position in JPMorgan Equity Focus ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Herold Advisors machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 512 Mio. $ aus.
  • Herold Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Herold Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 512 Mio. $.

Auf Grundlage der von Herold Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .