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EGP

Entrust Global Partners Portfolio-Positionen

AUM 514 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
514 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,6 Mio. $
Kapitalfluss
-24,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+18 Mio. $
2
DB-Symbol
Deutsche Bank
DB
+3,62 Mio. $
3
STUB-Symbol
StubHub Holdings
STUB
+2,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 79,2 %
2 Kommunikationsdienste 11,35 %
3 Industrie 9,42 %
4 Sonstiges 0,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DB-Symbol
1
Deutsche Bank
DB
61,2 Mrd. $
407 Mio. $ 79,2 %
12.033.865
-111.708
-0,9 % -3,62 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
STUB-Symbol
2
StubHub Holdings
STUB
2,24 Mrd. $
58,4 Mio. $ 11,35 %
4.534.971
-315.666
-7 % -2,79 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FLYX-Symbol
3
flyExclusive
FLYX
58,4 Mio. $
48,4 Mio. $ 9,42 %
24.215.366
– –
2023 Q4
10 Quartale
FLYX.WS-Symbol
4
flyExclusive Inc Warrants
FLYX.WS
119.460 $ 0,02 %
568.857
– –
2025 Q3
3 Quartale
HAS-Symbol
5
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
– –
-192.430
Geschlossen -18 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Entrust Global Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Entrust Global Partners 5 Positionen im Wert von 514 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 456 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Entrust Global Partners zog in Q2 2026 netto 24,4 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hasbro – eine Position im geschätzten Wert von 18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

  • Der größte Positionsabbau von Entrust Global Partners im Q2 2026 entfiel auf Deutsche Bank und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
  • Entrust Global Partners hat seine Position in Hasbro im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Entrust Global Partners machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 514 Mio. $ aus.
  • Entrust Global Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Entrust Global Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 514 Mio. $.

Auf Grundlage der von Entrust Global Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .