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EGP
Entrust Global Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.14億
売買回転率
20%
推定1年リターン
28.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.56%
1年予想リターン
+28.74%
3年間の予想リターン
+82.31%
5年予想リターン
+43.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.14億
運用資産残高の伸び率
+$5858万
(+13%)
資金フロー
-$2442万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
5
新規
–
買い増し
–
減少
2
解消
1
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hasbro
HAS
|
+$1801万 |
| 2 |
Deutsche Bank
DB
|
+$362万 |
| 3 |
StubHub Holdings
STUB
|
+$279万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 79.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 11.35% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.42% |
| 4 | その他 | 0.02% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deutsche Bank
DB
$612億
| $4.07億 | 79.2% |
12,033,865
-111,708
| -0.9% | -$362万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
StubHub Holdings
STUB
$22.4億
| $5837万 | 11.35% |
4,534,971
-315,666
| -7% | -$279万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
flyExclusive
FLYX
$5841万
| $4843万 | 9.42% |
24,215,366
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
flyExclusive Inc Warrants
FLYX.WS
| $11.9万 | 0.02% |
568,857
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5
Hasbro
HAS
$139億
| – | – |
-192,430
| 解消 | -$1801万 | – |
|
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Entrust Global Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Entrust Global Partnersは5銘柄を保有し、保有額は$5.14億でした。前四半期の$4.56億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Entrust Global Partnersは2026年第2四半期に純額で$2442万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を2銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はHasbroで、推定 $1801万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち79%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービス部門です。
- Entrust Global Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDeutsche Bankで、推定$362万相当を減らしました。
- Entrust Global Partnersは2026年第2四半期にHasbroの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1801万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Entrust Global Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$5.14億のポートフォリオの100%を占めています。
- Entrust Global Partnersは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Entrust Global Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$5.14億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のEntrust Global Partnersの 13F報告書 に基づいています。