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BWM
Buckley Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.04億
売買回転率
16.81%
推定1年リターン
34.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.66%
1年予想リターン
+34.93%
3年間の予想リターン
+87.98%
5年予想リターン
+124.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.04億
運用資産残高の伸び率
+$1249万
(+3.2%)
資金フロー
-$1878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.41%
保有額
113
新規
10
買い増し
40
減少
50
解消
9
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+$137万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$111万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$93.5万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$92.6万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$76.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1809万 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+$128万 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$90.4万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$84.2万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$81.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.17% |
| 2 | 金融 | 14.18% |
| 3 | ヘルスケア | 12.63% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.87% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4451万 | 11.01% |
153,840
-1,478
| -1% | -$42.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3051万 | 7.55% |
85,383
+619
| +0.7% | +$22.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2690万 | 6.65% |
72,104
+2,310
| +3% | +$93.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2287万 | 5.66% |
45,696
+1,591
| +4% | +$76.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1964万 | 4.86% |
59,992
-103
| -0.2% | -$3.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
Chevron
CVX
$4413億
| $1938万 | 4.79% |
116,907
-1,222
| -1% | -$22.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1883万 | 4.66% |
78,986
-355
| -0.4% | -$8.91万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1495万 | 3.7% |
58,848
-276
| -0.5% | -$6.43万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
9
Cisco
CSCO
$4234億
| $1368万 | 3.38% |
116,433
-8,048
| -6% | -$84.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
Costco
COST
$4383億
| $1278万 | 3.16% |
13,669
-560
| -4% | -$55.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
Amgen
AMGN
$2338億
| $1190万 | 2.94% |
32,852
-250
| -0.8% | -$8.56万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $915万 | 2.26% |
62,413
+2,160
| +4% | +$31.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
13
Merck
MRK
$3601億
| $857万 | 2.12% |
66,283
+11,730
| +22% | +$137万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
14
Caterpillar
CAT
$3359億
| $854万 | 2.11% |
8,020
-925
| -10% | -$81.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
15
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $742万 | 1.84% |
84,577
+6,920
| +9% | +$62.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $676万 | 1.67% |
33,763
+925
| +3% | +$19万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Idacorp
IDA
$80億
| $569万 | 1.41% |
37,605
-200
| -0.5% | -$2.88万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
18
3M
MMM
$850億
| $436万 | 1.08% |
26,917
+250
| +0.9% | +$3.79万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
19
AbbVie
ABBV
$5044億
| $410万 | 1.01% |
16,289
-90
| -0.5% | -$1.94万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
20
Lam Research
LRCX
$3303億
| $366万 | 0.9% |
8,432
-932
| -10% | -$28.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $364万 | 0.9% |
9,635
+318
| +3% | +$12.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3089億
| $362万 | 0.9% |
10,270
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
23
Targa Resources
TRGP
$632億
| $291万 | 0.72% |
10,845
-1,659
| -13% | -$42.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
TJX Companies
TJX
$1621億
| $271万 | 0.67% |
17,889
-175
| -1% | -$2.77万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
25
Pfizer
PFE
$1686億
| $255万 | 0.63% |
106,075
-3,935
| -4% | -$10.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
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Buckley Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Buckley Wealth Managementは113銘柄を保有し、保有額は$4.04億でした。前四半期の$3.92億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Buckley Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$1878万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、50銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $1809万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち27%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Buckley Wealth Managementは$111万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Buckley Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は5,041株、評価額は$111万でした。
- Buckley Wealth Managementは2026年第2四半期にMerckの保有額を最も増やし、増加額は推定$137万でした。
- Buckley Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$84.2万相当を減らしました。
- Buckley Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1809万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Buckley Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.04億のポートフォリオの55%を占めています。
- Buckley Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Buckley Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$4.04億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のBuckley Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。