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BWM

Buckley Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 404 Mio. $ Umschlag 16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss
-18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,41 %
Position
113
Neu
10
Aufgestockt
40
Reduziert
50
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,37 Mio. $
2
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,11 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+934.628 $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+926.419 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+764.874 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+18,1 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+1,28 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+903.973 $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+841.653 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+812.589 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,17 %
2 Finanzwesen 14,18 %
3 Gesundheitswesen 12,63 %
4 Industrie 8,87 %
5 Kommunikationsdienste 8,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
44,5 Mio. $ 11,01 %
153.840
-1.478
-1 % -422.761 $
2017 Q4
34 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
30,5 Mio. $ 7,55 %
85.383
+619
+0,7 % +222.818 $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
26,9 Mio. $ 6,65 %
72.104
+2.310
+3 % +934.628 $
2017 Q4
34 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
22,9 Mio. $ 5,66 %
45.696
+1.591
+4 % +764.874 $
2017 Q4
34 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
19,6 Mio. $ 4,86 %
59.992
-103
-0,2 % -31.986 $
2017 Q4
34 Quartale
CVX-Symbol
6
Chevron
CVX
441 Mrd. $
19,4 Mio. $ 4,79 %
116.907
-1.222
-1 % -227.445 $
2017 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
18,8 Mio. $ 4,66 %
78.986
-355
-0,4 % -89.108 $
2017 Q4
34 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,7 %
58.848
-276
-0,5 % -64.324 $
2017 Q4
34 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,38 %
116.433
-8.048
-6 % -841.653 $
2017 Q4
34 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,16 %
13.669
-560
-4 % -557.966 $
2017 Q4
34 Quartale
AMGN-Symbol
11
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,94 %
32.852
-250
-0,8 % -85.578 $
2017 Q4
34 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,15 Mio. $ 2,26 %
62.413
+2.160
+4 % +314.390 $
2017 Q4
34 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
8,57 Mio. $ 2,12 %
66.283
+11.730
+22 % +1,37 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
8,54 Mio. $ 2,11 %
8.020
-925
-10 % -812.589 $
2020 Q3
23 Quartale
NEE-Symbol
15
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,84 %
84.577
+6.920
+9 % +625.952 $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,76 Mio. $ 1,67 %
33.763
+925
+3 % +190.185 $
2021 Q4
18 Quartale
IDA-Symbol
17
Idacorp
IDA
8 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,41 %
37.605
-200
-0,5 % -28.799 $
2021 Q1
21 Quartale
MMM-Symbol
18
3M
MMM
85 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,08 %
26.917
+250
+0,9 % +37.893 $
2017 Q4
34 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,01 %
16.289
-90
-0,5 % -19.363 $
2017 Q4
34 Quartale
LRCX-Symbol
20
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,9 %
8.432
-932
-10 % -282.918 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,64 Mio. $ 0,9 %
9.635
+318
+3 % +127.504 $
2017 Q4
34 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,9 %
10.270
– –
2017 Q4
34 Quartale
TRGP-Symbol
23
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,72 %
10.845
-1.659
-13 % -426.312 $
2024 Q2
8 Quartale
TJX-Symbol
24
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,67 %
17.889
-175
-1 % -27.669 $
2018 Q3
31 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,63 %
106.075
-3.935
-4 % -102.934 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RGC
Roberts, Glore & Co Deerfield, Illinois 404 Mio. $ AUM 28,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Seaside Wealth Management Carlsbad, California 405 Mio. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WKWM
Walter & Keenan Wealth Management Souh Bend, Indiana 405 Mio. $ AUM 29,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tucker Asset Management Littleton, Colorado 405 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSCM
McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas 404 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Modus Advisors Excelsior, Minnesota 405 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arcataur Capital Management Milwaukee, Wisconsin 403 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WBI Investments Red Bank, New Jersey 403 Mio. $ AUM 42,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Buckley Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Buckley Wealth Management 113 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 392 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Buckley Wealth Management zog im Q2 2026 netto 18,8 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 50 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 18,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Buckley Wealth Management eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 1,11 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Buckley Wealth Management im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.041 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.
  • Buckley Wealth Management hat seine Position in Merck in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Buckley Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 841.653 $.
  • Buckley Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Buckley Wealth Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
  • Buckley Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Buckley Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 404 Mio. $.

Auf Grundlage der von Buckley Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .