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PWMG

Private Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 431 Mio. $ Umschlag 11,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
431 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,2 Mio. $
Kapitalfluss
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,02 %
Position
1.526
Neu
100
Aufgestockt
258
Reduziert
226
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,42 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,89 Mio. $
3
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+1,83 Mio. $
4
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+1,8 Mio. $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+1,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+806.229 $
2
NULV-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
+680.848 $
3
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+595.646 $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+594.708 $
5
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+584.875 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,1 %
2 Technologie 6,53 %
3 Finanzwesen 1,77 %
4 Gesundheitswesen 1,31 %
5 Industrie 1,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
41,2 Mio. $ 9,57 %
929.843
-3.304
-0,4 % -141.355 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAU-Symbol
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
36,6 Mio. $ 8,5 %
708.536
+36.039
+5 % +1,8 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DFGX-Symbol
3
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
34,1 Mio. $ 7,9 %
635.640
+16.339
+3 % +865.408 $
2025 Q3
3 Quartale
VGIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
24,4 Mio. $ 5,65 %
412.992
+13.026
+3 % +769.649 $
2023 Q4
10 Quartale
DFEM-Symbol
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
22,4 Mio. $ 5,19 %
550.557
-10.852
-2 % -426.389 $
2023 Q4
10 Quartale
DFIC-Symbol
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
21,5 Mio. $ 4,99 %
577.510
-3.274
-0,6 % -122.804 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAI-Symbol
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
19,1 Mio. $ 4,43 %
462.505
+22.591
+5 % +929.746 $
2024 Q2
8 Quartale
DFGR-Symbol
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
17,9 Mio. $ 4,16 %
618.649
+10.483
+2 % +300.247 $
2023 Q4
10 Quartale
AVDV-Symbol
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,33 %
139.149
-4.239
-3 % -451.188 $
2023 Q4
10 Quartale
AVUV-Symbol
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,3 %
114.158
-6.759
-6 % -806.229 $
2023 Q4
10 Quartale
DFUS-Symbol
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,28 %
172.340
-3.141
-2 % -248.383 $
2023 Q4
10 Quartale
DFSV-Symbol
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,9 %
321.963
-15.936
-5 % -595.646 $
2023 Q4
10 Quartale
MDYV-Symbol
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,43 %
110.488
-6.428
-5 % -584.875 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,38 Mio. $ 2,18 %
32.422
+1.062
+3 % +303.770 $
2023 Q4
10 Quartale
DISV-Symbol
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
8,95 Mio. $ 2,08 %
223.006
-6.068
-3 % -251.672 $
2023 Q4
10 Quartale
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,64 %
65.597
-1.183
-2 % -126.516 $
2023 Q4
10 Quartale
PLTR-Symbol
17
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,51 %
55.741
+200
+0,4 % +27.283 $
2023 Q4
10 Quartale
SUB-Symbol
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,22 %
49.225
+652
+1 % +69.400 $
2023 Q4
10 Quartale
JMUB-Symbol
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,18 %
100.446
+2.296
+2 % +115.592 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,13 %
69.376
-2.393
-3 % -159.910 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,95 %
5.544
+4.973
+871 % +3,42 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,87 %
10.121
+5.281
+109 % +1,89 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTIP-Symbol
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,78 %
67.252
+187
+0,3 % +9.400 $
2023 Q4
10 Quartale
IGIB-Symbol
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,63 %
50.810
-461
-0,9 % -24.502 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,62 %
37.789
-1.193
-3 % -83.100 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Cat Rock Capital Management Greenwich, Connecticut 431 Mio. $ AUM 2,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BP
BWM Planning The Woodlands, Texas 431 Mio. $ AUM 26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPT
Siemens Pension Trust Munich Germany, Germany 431 Mio. $ AUM 196,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
PSI Advisors Tampa, Florida 430 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPH
Boundless Plain Holdings Hong Kong 432 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Private Wealth Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Private Wealth Management Group 1.526 Positionen im Wert von 431 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 381 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Private Wealth Management Group investierte 18,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 100 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Sustainability Core 1 ETF: 40.482 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Avantis US Small Cap Value ETF; sie wurde auf 806.229 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Private Wealth Management Group im Q2 2026 war Dimensional US Sustainability Core 1 ETF: 40.482 Aktien im Wert von 1,89 Mio. $.
  • Private Wealth Management Group hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Wealth Management Group im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 806.229 $.
  • Private Wealth Management Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 190.153 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Wealth Management Group machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 431 Mio. $ aus.
  • Private Wealth Management Group eröffnete 100 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Private Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 431 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Wealth Management Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .