Private Wealth Management Groups U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Wealth Management Group Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,47 Mio. $	Verkaufen	67.239 -2.137	-3 %	-150.485 $	1 %	19
2026 Q2	4,85 Mio. $	Verkaufen	69.376 -2.393	-3 %	-159.910 $	1,13 %	20
2026 Q1	4,48 Mio. $	Verkaufen	71.769 -849	-1 %	-53.921 $	1,18 %	20
2025 Q4	4,32 Mio. $	Verkaufen	72.618 -3.091	-4 %	-180.364 $	1,15 %	20
2025 Q3	4,41 Mio. $	Halten	75.709	–	–	1,21 %	20
2025 Q2	4,09 Mio. $	Verkaufen	75.709 -2.475	-3 %	-126.050 $	1,36 %	18
2025 Q1	4,03 Mio. $	Verkaufen	78.184 -3.040	-4 %	-167.290 $	1,49 %	18
2024 Q4	4,52 Mio. $	Verkaufen	81.224 -7.396	-8 %	-423.160 $	1,73 %	17
2024 Q3	4,93 Mio. $	Verkaufen	88.620 -630	-0,7 %	-34.064 $	1,95 %	14
2024 Q2	4,63 Mio. $	Verkaufen	89.250 -986	-1 %	-51.721 $	2,01 %	14
2024 Q1	4,91 Mio. $	Verkaufen	90.236 -1.267	-1 %	-65.224 $	2,22 %	12
2023 Q4	4,79 Mio. $	Kaufen	+91.503	Neu	+4,28 Mio. $	2,35 %	12

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Private Wealth Management Group: Q3 2026 im Rückblick

Private Wealth Management Group verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 3,1 %, verkaufte schätzungsweise 150.485 $ und hielt danach 67.239 Aktien im Wert von 4,47 Mio. $. Die Position macht 1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Private Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 4,93 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 185 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Wealth Management Group 67.239 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 4,47 Mio. $.
Private Wealth Management Group verkaufte 2.137 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 150.485 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 1 % des Portfolios von Private Wealth Management Group aus und war dessen Position auf Rang 19.
Private Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Private Wealth Management Group in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2024 mit 4,93 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 185 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Private Wealth Management Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .