de Private Wealth Management Group U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Private Wealth Management Group Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,47 mi	Vender	67.239 -2.137	-3%	-US$ 150 mil	1%	19
2026 Q2	US$ 4,85 mi	Vender	69.376 -2.393	-3%	-US$ 160 mil	1,13%	20
2026 Q1	US$ 4,48 mi	Vender	71.769 -849	-1%	-US$ 53,9 mil	1,18%	20
2025 Q4	US$ 4,32 mi	Vender	72.618 -3.091	-4%	-US$ 180 mil	1,15%	20
2025 Q3	US$ 4,41 mi	Manter	75.709	–	–	1,21%	20
2025 Q2	US$ 4,09 mi	Vender	75.709 -2.475	-3%	-US$ 126 mil	1,36%	18
2025 Q1	US$ 4,03 mi	Vender	78.184 -3.040	-4%	-US$ 167 mil	1,49%	18
2024 Q4	US$ 4,52 mi	Vender	81.224 -7.396	-8%	-US$ 423 mil	1,73%	17
2024 Q3	US$ 4,93 mi	Vender	88.620 -630	-0,7%	-US$ 34,1 mil	1,95%	14
2024 Q2	US$ 4,63 mi	Vender	89.250 -986	-1%	-US$ 51,7 mil	2,01%	14
2024 Q1	US$ 4,91 mi	Vender	90.236 -1.267	-1%	-US$ 65,2 mil	2,22%	12
2023 Q4	US$ 4,79 mi	Comprar	+91.503	Nova	+US$ 4,28 mi	2,35%	12

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 389 mi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,72% Retorno est. (1 ano)

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de US$ 627 mi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Wealth Management Group em DFAT no T3 2026

Private Wealth Management Group reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 3,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 150 mil e ficando com 67.239 ações avaliadas em US$ 4,47 mi. A posição representa 1% do portfólio e ocupa a posição nº 19.

Private Wealth Management Group informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,93 mi em T3 2024. 239 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Private Wealth Management Group detinha 67.239 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 4,47 mi.
Private Wealth Management Group vendeu 2.137 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 150 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 1% da carteira de Private Wealth Management Group em T3 2026, sua posição nº 19.
Private Wealth Management Group informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Private Wealth Management Group atingiu o pico de US$ 4,93 mi em T3 2024.
239 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Private Wealth Management Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.