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PWMG
Private Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 431 mi
Giro
11,21%
Retorno est. (1 ano)
20,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,83%
Retorno est. (1 ano)
+20,62%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 431 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,2 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 18,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,02%
Posição
1.526
Nova
100
Aumentada
258
Reduzida
226
Encerrada
71
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,42 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 1,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 806 mil |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$ 681 mil |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 596 mil |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 595 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 585 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,1% |
| 2 | Tecnologia | 6,53% |
| 3 | Financeiro | 1,77% |
| 4 | Saúde | 1,31% |
| 5 | Industriais | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 41,2 mi | 9,57% |
929.843
-3.304
| -0,4% | -US$ 141 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 36,6 mi | 8,5% |
708.536
+36.039
| +5% | +US$ 1,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 34,1 mi | 7,9% |
635.640
+16.339
| +3% | +US$ 865 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 24,4 mi | 5,65% |
412.992
+13.026
| +3% | +US$ 770 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 22,4 mi | 5,19% |
550.557
-10.852
| -2% | -US$ 426 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 21,5 mi | 4,99% |
577.510
-3.274
| -0,6% | -US$ 123 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 19,1 mi | 4,43% |
462.505
+22.591
| +5% | +US$ 930 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 17,9 mi | 4,16% |
618.649
+10.483
| +2% | +US$ 300 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 14,3 mi | 3,33% |
139.149
-4.239
| -3% | -US$ 451 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 14,2 mi | 3,3% |
114.158
-6.759
| -6% | -US$ 806 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 14,1 mi | 3,28% |
172.340
-3.141
| -2% | -US$ 248 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 12,5 mi | 2,9% |
321.963
-15.936
| -5% | -US$ 596 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 10,5 mi | 2,43% |
110.488
-6.428
| -5% | -US$ 585 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,38 mi | 2,18% |
32.422
+1.062
| +3% | +US$ 304 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 8,95 mi | 2,08% |
223.006
-6.068
| -3% | -US$ 252 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 7,06 mi | 1,64% |
65.597
-1.183
| -2% | -US$ 127 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 6,5 mi | 1,51% |
55.741
+200
| +0,4% | +US$ 27,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 5,24 mi | 1,22% |
49.225
+652
| +1% | +US$ 69,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 5,09 mi | 1,18% |
100.446
+2.296
| +2% | +US$ 116 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 4,85 mi | 1,13% |
69.376
-2.393
| -3% | -US$ 160 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,08 mi | 0,95% |
5.544
+4.973
| +871% | +US$ 3,42 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,75 mi | 0,87% |
10.121
+5.281
| +109% | +US$ 1,89 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 3,38 mi | 0,78% |
67.252
+187
| +0,3% | +US$ 9,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 2,7 mi | 0,63% |
50.810
-461
| -0,9% | -US$ 24,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,69 mi | 0,62% |
37.789
-1.193
| -3% | -US$ 83,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Private Wealth Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Private Wealth Management Group detinha 1.526 posições avaliadas em US$ 431 mi, alta de 13% em relação a US$ 381 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Private Wealth Management Group alocou US$ 18,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 100 novas posições e aumentando 258 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Sustainability Core 1 ETF: 40.482 ações no valor de US$ 1,89 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 806 mil.
- A maior compra de Private Wealth Management Group no T2 2026 foi Dimensional US Sustainability Core 1 ETF: 40.482 ações no valor de US$ 1,89 mi.
- Private Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,42 mi.
- A maior redução de Private Wealth Management Group em T2 2026 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 806 mil.
- Private Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 190 mil.
- As dez maiores posições de Private Wealth Management Group representam 57% de sua carteira de US$ 431 mi no T2 2026.
- Private Wealth Management Group abriu 100 novas posições e encerrou 71 em T2 2026.
- O valor da carteira de Private Wealth Management Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 431 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Wealth Management Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.