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PWMG
Private Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.31억
회전율
11.21%
1년 추정 수익률
20.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.83%
1년 예상 수익률
+20.62%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.31억
AUM 성장
+US$5018만
(+13%)
자금 흐름
+US$1826만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.02%
보유액
1,526
신규
100
증가
258
축소
226
청산됨
71
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$342만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$189만 |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$183만 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$180만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$80.6만 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$68.1만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$59.6만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$59.5만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$58.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.1% |
| 2 | 정보기술 | 6.53% |
| 3 | 금융 | 1.77% |
| 4 | 건강관리 | 1.31% |
| 5 | 산업재 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4125만 | 9.57% |
929,843
-3,304
| -0.4% | -US$14.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$3662만 | 8.5% |
708,536
+36,039
| +5% | +US$180만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$3407만 | 7.9% |
635,640
+16,339
| +3% | +US$86.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$2436만 | 5.65% |
412,992
+13,026
| +3% | +US$77만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$2237만 | 5.19% |
550,557
-10,852
| -2% | -US$42.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$2152만 | 4.99% |
577,510
-3,274
| -0.6% | -US$12.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1908만 | 4.43% |
462,505
+22,591
| +5% | +US$93만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$1792만 | 4.16% |
618,649
+10,483
| +2% | +US$30만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1434만 | 3.33% |
139,149
-4,239
| -3% | -US$45.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1424만 | 3.3% |
114,158
-6,759
| -6% | -US$80.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1412만 | 3.28% |
172,340
-3,141
| -2% | -US$24.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$1249만 | 2.9% |
321,963
-15,936
| -5% | -US$59.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$1048만 | 2.43% |
110,488
-6,428
| -5% | -US$58.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$938만 | 2.18% |
32,422
+1,062
| +3% | +US$30.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$895만 | 2.08% |
223,006
-6,068
| -3% | -US$25.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$706만 | 1.64% |
65,597
-1,183
| -2% | -US$12.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$650만 | 1.51% |
55,741
+200
| +0.4% | +US$2.73만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$524만 | 1.22% |
49,225
+652
| +1% | +US$6.94만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$509만 | 1.18% |
100,446
+2,296
| +2% | +US$11.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$485만 | 1.13% |
69,376
-2,393
| -3% | -US$16만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$408만 | 0.95% |
5,544
+4,973
| +871% | +US$342만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$375만 | 0.87% |
10,121
+5,281
| +109% | +US$189만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$338만 | 0.78% |
67,252
+187
| +0.3% | +US$9.4천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$270만 | 0.63% |
50,810
-461
| -0.9% | -US$2.45만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$269만 | 0.62% |
37,789
-1,193
| -3% | -US$8.31만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CRCM
CWM
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PA
BPH
Private Wealth Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Private Wealth Management Group는 US$4.31억 상당의 1,526개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.81억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Private Wealth Management Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1826만을 투입해 신규 포지션 100개를 개설하고 기존 보유 종목 258개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF으로, 40,482주를 보유했으며 가치는 US$189만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Avantis US Small Cap Value ETF으로, 보유분을 추정 US$80.6만 규모 줄였습니다.
- Private Wealth Management Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Sustainability Core 1 ETF으로, US$189만 상당의 40,482주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Wealth Management Group로, 추정 증가액은 US$342만 규모예요.
- Private Wealth Management Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$80.6만예요.
- Private Wealth Management Group는 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$19만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Wealth Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.31억 중 57%를 차지해요.
- Private Wealth Management Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Private Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.31억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Private Wealth Management Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.