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PWMG
Private Wealth Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 431 M
Rotación
11.21%
Rendimiento estimado a 1 año
20.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.62%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 431 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.2 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 18.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.02%
Posición
1,526
Nuevas
100
Aumentadas
258
Reducidas
226
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.42 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+USD 1.83 M |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 1.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 806 k |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+USD 681 k |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 596 k |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 595 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+USD 585 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.1% |
| 2 | Tecnología | 6.53% |
| 3 | Finanzas | 1.77% |
| 4 | Atención médica | 1.31% |
| 5 | Industriales | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 41.2 M | 9.57% |
929,843
-3,304
| -0.4% | -USD 141 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 36.6 M | 8.5% |
708,536
+36,039
| +5% | +USD 1.8 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
| USD 34.1 M | 7.9% |
635,640
+16,339
| +3% | +USD 865 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 24.4 M | 5.65% |
412,992
+13,026
| +3% | +USD 770 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 22.4 M | 5.19% |
550,557
-10,852
| -2% | -USD 426 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 21.5 M | 4.99% |
577,510
-3,274
| -0.6% | -USD 123 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 19.1 M | 4.43% |
462,505
+22,591
| +5% | +USD 930 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 17.9 M | 4.16% |
618,649
+10,483
| +2% | +USD 300 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 14.3 M | 3.33% |
139,149
-4,239
| -3% | -USD 451 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 14.2 M | 3.3% |
114,158
-6,759
| -6% | -USD 806 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 14.1 M | 3.28% |
172,340
-3,141
| -2% | -USD 248 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 12.5 M | 2.9% |
321,963
-15,936
| -5% | -USD 596 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 10.5 M | 2.43% |
110,488
-6,428
| -5% | -USD 585 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.38 M | 2.18% |
32,422
+1,062
| +3% | +USD 304 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 8.95 M | 2.08% |
223,006
-6,068
| -3% | -USD 252 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 7.06 M | 1.64% |
65,597
-1,183
| -2% | -USD 127 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 6.5 M | 1.51% |
55,741
+200
| +0.4% | +USD 27.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 5.24 M | 1.22% |
49,225
+652
| +1% | +USD 69.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 5.09 M | 1.18% |
100,446
+2,296
| +2% | +USD 116 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 4.85 M | 1.13% |
69,376
-2,393
| -3% | -USD 160 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.08 M | 0.95% |
5,544
+4,973
| +871% | +USD 3.42 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.75 M | 0.87% |
10,121
+5,281
| +109% | +USD 1.89 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 3.38 M | 0.78% |
67,252
+187
| +0.3% | +USD 9.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 2.7 M | 0.63% |
50,810
-461
| -0.9% | -USD 24.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.69 M | 0.62% |
37,789
-1,193
| -3% | -USD 83.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CRCM
CWM
DPCM
REAM
BP
SPT
PA
BPH
Revisión del portafolio de Private Wealth Management Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Wealth Management Group mantenía 1,526 posiciones por un valor de USD 431 M, un aumento de 13% frente a los USD 381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Private Wealth Management Group destinó USD 18.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 100 nuevas posiciones y aumentó 258 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional US Sustainability Core 1 ETF: 40,482 acciones con un valor de USD 1.89 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 806 k.
- La mayor compra de Private Wealth Management Group en T2 2026 fue Dimensional US Sustainability Core 1 ETF: 40,482 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Private Wealth Management Group fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.42 M.
- La mayor reducción de Private Wealth Management Group durante T2 2026 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 806 k.
- Private Wealth Management Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 190 k.
- Las diez principales posiciones de Private Wealth Management Group representan 57% de su cartera de USD 431 M en T2 2026.
- Private Wealth Management Group abrió 100 posiciones nuevas y cerró 71 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Wealth Management Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 431 M.
Según el Informe 13F de Private Wealth Management Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.