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HC
Headwater Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 500 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
72.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+72.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 500 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 122 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 244 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-48.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.57%
Posición
21
Nuevas
6
Aumentadas
2
Reducidas
7
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 32.6 M |
| 2 |
Futu Holdings
FUTU
|
+USD 27.5 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 22.5 M |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+USD 16.7 M |
| 5 |
Applovin
APP
|
+USD 9.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 57.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 54.9 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 51.1 M |
| 5 |
DoorDash
DASH
|
+USD 31.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 43.25% |
| 2 | Tecnología | 26.32% |
| 3 | Finanzas | 14.91% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.01% |
| 5 | Industriales | 3.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 100 M | 20.04% |
210,000
-126,000
| -38% | -USD 51.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 88.7 M | 17.73% |
157,500
-31,500
| -17% | -USD 19.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 75.3 M | 15.04% |
213,000
-82,000
| -28% | -USD 29.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 31 M | 6.19% |
+130,000
| Nuevas | +USD 32.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Futu Holdings
FUTU
USD 14.8 mil M
| USD 29.5 M | 5.9% |
315,000
+215,000
| +215% | +USD 27.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 25 M | 5% |
70,000
-160,000
| -70% | -USD 57.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 24.2 M | 4.84% |
21,000
-86,000
| -80% | -USD 64.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 24.1 M | 4.82% |
605,000
-55,000
| -8% | -USD 2.73 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 24 M | 4.8% |
+70,000
| Nuevas | +USD 22.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 21.1 M | 4.21% |
210,000
-157,000
| -43% | -USD 13.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
| USD 17.1 M | 3.42% |
315,000
+115,000
| +58% | +USD 5.72 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
BWX Technologies
BWXT
USD 12.6 mil M
| USD 15.6 M | 3.11% |
+80,000
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 10.3 M | 2.06% |
+20,000
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
PayPay
PAYP
USD 10.6 mil M
| USD 7.16 M | 1.43% |
+500,000
| Nuevas | +USD 9.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.02 M | 1.4% |
+630,000
| Nuevas | +USD 433 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Kanzhun
BZ
USD 7329 M
| – | – |
-300,000
| Cerradas | -USD 4.02 M | – |
|
|
17
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| – | – |
-210,000
| Cerradas | -USD 31.5 M | – |
|
18
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 14.1 M | – |
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| – | – |
-315,000
| Cerradas | -USD 54.9 M | – |
|
20
On Holding
ONON
USD 11.6 mil M
| – | – |
-300,000
| Cerradas | -USD 10.2 M | – |
|
21
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 15.3 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Headwater Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Headwater Capital mantenía 21 posiciones valuadas en USD 500 M, un 20% menos que los USD 622 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Headwater Capital registró retiros netos por USD 244 M en T2 2026, cerró 6 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue NVIDIA, una posición estimada en USD 54.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios de comunicación, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Headwater Capital abrió una nueva posición en Amazon por valor de USD 31 M.
- La mayor compra de Headwater Capital en T2 2026 fue Amazon: 130,000 acciones por un valor de USD 31 M.
- Headwater Capital fue quien más aumentó su posición en Futu Holdings durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 27.5 M.
- La mayor reducción de Headwater Capital durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 64.5 M.
- Headwater Capital cerró por completo su posición en NVIDIA en T2 2026, con una venta estimada de USD 54.9 M.
- Las diez principales posiciones de Headwater Capital representan 89% de su cartera de USD 500 M en T2 2026.
- Headwater Capital abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Headwater Capital cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 500 M.
Según el Informe 13F de Headwater Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.