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HC
Headwater Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 500 mi
Giro
57,14%
Retorno est. (1 ano)
72,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+25,22%
Retorno est. (1 ano)
+72,8%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 500 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 122 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 244 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-48,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,57%
Posição
21
Nova
6
Aumentada
2
Reduzida
7
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 32,6 mi |
| 2 |
Futu Holdings
FUTU
|
+US$ 27,5 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 22,5 mi |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$ 16,7 mi |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$ 9,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 57,6 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 54,9 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 51,1 mi |
| 5 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 31,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 43,25% |
| 2 | Tecnologia | 26,32% |
| 3 | Financeiro | 14,91% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,01% |
| 5 | Industriais | 3,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 100 mi | 20,04% |
210.000
-126.000
| -38% | -US$ 51,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 88,7 mi | 17,73% |
157.500
-31.500
| -17% | -US$ 19,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 75,3 mi | 15,04% |
213.000
-82.000
| -28% | -US$ 29,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 31 mi | 6,19% |
+130.000
| Nova | +US$ 32,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Futu Holdings
FUTU
US$ 14,8 bi
| US$ 29,5 mi | 5,9% |
315.000
+215.000
| +215% | +US$ 27,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 25 mi | 5% |
70.000
-160.000
| -70% | -US$ 57,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 24,2 mi | 4,84% |
21.000
-86.000
| -80% | -US$ 64,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 24,1 mi | 4,82% |
605.000
-55.000
| -8% | -US$ 2,73 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 24 mi | 4,8% |
+70.000
| Nova | +US$ 22,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 21,1 mi | 4,21% |
210.000
-157.000
| -43% | -US$ 13,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 17,1 mi | 3,42% |
315.000
+115.000
| +58% | +US$ 5,72 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,6 bi
| US$ 15,6 mi | 3,11% |
+80.000
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 10,3 mi | 2,06% |
+20.000
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
PayPay
PAYP
US$ 10,6 bi
| US$ 7,16 mi | 1,43% |
+500.000
| Nova | +US$ 9,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,02 mi | 1,4% |
+630.000
| Nova | +US$ 433 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Kanzhun
BZ
US$ 7,33 bi
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 4,02 mi | – |
|
|
17
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| – | – |
-210.000
| Encerrada | -US$ 31,5 mi | – |
|
18
Lumentum
LITE
US$ 74,7 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 14,1 mi | – |
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| – | – |
-315.000
| Encerrada | -US$ 54,9 mi | – |
|
20
On Holding
ONON
US$ 11,6 bi
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 10,2 mi | – |
|
21
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 15,3 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Headwater Capital no T2 2026
No T2 2026, Headwater Capital detinha 21 posições no valor de US$ 500 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 622 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Headwater Capital fez uma retirada líquida de US$ 244 mi em T2 2026, encerrando 6 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi NVIDIA, uma posição estimada em US$ 54,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Headwater Capital abriu uma nova posição em Amazon no valor de US$ 31 mi.
- A maior compra de Headwater Capital no T2 2026 foi Amazon: 130.000 ações no valor de US$ 31 mi.
- Headwater Capital foi quem mais aumentou sua posição em Futu Holdings no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 27,5 mi.
- A maior redução de Headwater Capital em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 64,5 mi.
- Headwater Capital encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,9 mi.
- As dez maiores posições de Headwater Capital representam 89% de sua carteira de US$ 500 mi no T2 2026.
- Headwater Capital abriu 6 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Headwater Capital caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 500 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Headwater Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.