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HC
Headwater Capital Portfolio-Positionen
AUM
500 Mio. $
Umschlag
57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
72,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+72,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
500 Mio. $
AUM-Wachstum
-122 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-244 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-48,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,57 %
Position
21
Neu
6
Aufgestockt
2
Reduziert
7
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+32,6 Mio. $ |
| 2 |
Futu Holdings
FUTU
|
+27,5 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+22,5 Mio. $ |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+16,7 Mio. $ |
| 5 |
Applovin
APP
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+57,6 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+54,9 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+51,1 Mio. $ |
| 5 |
DoorDash
DASH
|
+31,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 43,25 % |
| 2 | Technologie | 26,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,91 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,01 % |
| 5 | Industrie | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 100 Mio. $ | 20,04 % |
210.000
-126.000
| -38 % | -51,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 88,7 Mio. $ | 17,73 % |
157.500
-31.500
| -17 % | -19,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 75,3 Mio. $ | 15,04 % |
213.000
-82.000
| -28 % | -29,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 31 Mio. $ | 6,19 % |
+130.000
| Neu | +32,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Futu Holdings
FUTU
14,8 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 5,9 % |
315.000
+215.000
| +215 % | +27,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 25 Mio. $ | 5 % |
70.000
-160.000
| -70 % | -57,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 4,84 % |
21.000
-86.000
| -80 % | -64,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 4,82 % |
605.000
-55.000
| -8 % | -2,73 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
Visa
V
756 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 4,8 % |
+70.000
| Neu | +22,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 4,21 % |
210.000
-157.000
| -43 % | -13,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 3,42 % |
315.000
+115.000
| +58 % | +5,72 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
12
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 3,11 % |
+80.000
| Neu | +16,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,06 % |
+20.000
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
14
PayPay
PAYP
10,6 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 1,43 % |
+500.000
| Neu | +9,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 1,4 % |
+630.000
| Neu | +433 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
Kanzhun
BZ
7,33 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -4,02 Mio. $ | – |
|
|
17
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| – | – |
-210.000
| Geschlossen | -31,5 Mio. $ | – |
|
18
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -14,1 Mio. $ | – |
|
|
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| – | – |
-315.000
| Geschlossen | -54,9 Mio. $ | – |
|
20
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -10,2 Mio. $ | – |
|
21
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -15,3 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Headwater Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Headwater Capital 21 Positionen im Wert von 500 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 622 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
Headwater Capital zog im Q2 2026 netto 244 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NVIDIA – eine Position im geschätzten Wert von 54,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Headwater Capital eine neue Position in Amazon im Wert von 31 Mio. $.
- Der größte Kauf von Headwater Capital im Q2 2026 war Amazon: 130.000 Aktien im Wert von 31 Mio. $.
- Headwater Capital hat seine Position in Futu Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Headwater Capital im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 64,5 Mio. $.
- Headwater Capital hat seine Position in NVIDIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Headwater Capital machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 500 Mio. $ aus.
- Headwater Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Headwater Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 500 Mio. $.
Auf Grundlage der von Headwater Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .