Headwater Capital 投資組合持股

Headwater Capital的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Headwater Capital持有21個部位，管理資產為US$5億，較前一季的US$6.22億減少20%。 其前十大持股占投資組合的89%。

Headwater Capital於2026年第2季淨撤出US$2.44億，平倉6個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是NVIDIA，這筆估值約為US$5494萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產43%，低於前一季的44%，其次為科技和金融。

與趨勢相反，Headwater Capital新建了Amazon的部位，價值US$3098萬。

• Headwater Capital在2026年第2季最大筆買進的是Amazon：共買進130,000股，價值US$3098萬。
• Headwater Capital在2026年第2季增持Futu Holdings的幅度最大，估計增加US$2754萬。
• Headwater Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$6449萬。
• Headwater Capital於2026年第2季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$5494萬。
• 在2026年第2季，Headwater Capital的投資組合規模為US$5億，前十大持股占89%。
• Headwater Capital在2026年第2季新增了6個部位，並平倉6個部位。
• Headwater Capital的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$5億。

根據Headwater Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。