我們已在上線！
進一步了解
EGP
Entrust Global Partners 投資組合持股
AUM
US$5.14億
週轉率
20%
1年估算報酬率
28.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.56%
1年估算報酬率
+28.74%
3年估算報酬率
+82.31%
5年估算報酬率
+43.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.14億
AUM 成長
+US$5858萬
(+13%)
資金流向
-US$2442萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
5
新
–
增持
–
減碼
2
已平倉
1
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hasbro
HAS
|
+US$1801萬 |
| 2 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$362萬 |
| 3 |
StubHub Holdings
STUB
|
+US$279萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 79.2% |
| 2 | 通訊服務 | 11.35% |
| 3 | 工業 | 9.42% |
| 4 | 其他 | 0.02% |
| 5 | 非必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deutsche Bank
DB
US$612億
| US$4.07億 | 79.2% |
12,033,865
-111,708
| -0.9% | -US$362萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
StubHub Holdings
STUB
US$22.4億
| US$5837萬 | 11.35% |
4,534,971
-315,666
| -7% | -US$279萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
flyExclusive
FLYX
US$5841萬
| US$4843萬 | 9.42% |
24,215,366
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
flyExclusive Inc Warrants
FLYX.WS
| US$11.9萬 | 0.02% |
568,857
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
Hasbro
HAS
US$139億
| – | – |
-192,430
| 已平倉 | -US$1801萬 | – |
|
相似基金
NG
AC
FMC
AWMG
BA
TCWM
ACA
CAG
Entrust Global Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Entrust Global Partners持有5個部位，價值US$5.14億，較前一季的US$4.56億增加13%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Entrust Global Partners於2026年第2季淨撤出US$2442萬，結清1個部位並減持2項持股。 最受矚目的出清持股是Hasbro，這筆估值約為US$1801萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的79%，較前一季的77%上升，其次為通訊服務和工業。
- Entrust Global Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Deutsche Bank，估計減持了US$362萬。
- Entrust Global Partners於2026年第2季完全出清Hasbro，估計賣出金額為US$1801萬。
- 在2026年第2季，Entrust Global Partners的投資組合規模為US$5.14億，前十大持股占100%。
- Entrust Global Partners在2026年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Entrust Global Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$5.14億。
根據Entrust Global Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。