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PWMG
Private Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$4.31億
週轉率
11.21%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.83%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.31億
AUM 成長
+US$5018萬
(+13%)
資金流向
+US$1826萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.02%
持股
1,526
新
100
增持
258
減碼
226
已平倉
71
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$342萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$189萬 |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$183萬 |
| 4 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$180萬 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$137萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$80.6萬 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$68.1萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$59.6萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$59.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$58.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.1% |
| 2 | 科技 | 6.53% |
| 3 | 金融 | 1.77% |
| 4 | 醫療保健 | 1.31% |
| 5 | 工業 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4125萬 | 9.57% |
929,843
-3,304
| -0.4% | -US$14.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$3662萬 | 8.5% |
708,536
+36,039
| +5% | +US$180萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$3407萬 | 7.9% |
635,640
+16,339
| +3% | +US$86.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$2436萬 | 5.65% |
412,992
+13,026
| +3% | +US$77萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$2237萬 | 5.19% |
550,557
-10,852
| -2% | -US$42.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$2152萬 | 4.99% |
577,510
-3,274
| -0.6% | -US$12.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1908萬 | 4.43% |
462,505
+22,591
| +5% | +US$93萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$1792萬 | 4.16% |
618,649
+10,483
| +2% | +US$30萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$1434萬 | 3.33% |
139,149
-4,239
| -3% | -US$45.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1424萬 | 3.3% |
114,158
-6,759
| -6% | -US$80.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1412萬 | 3.28% |
172,340
-3,141
| -2% | -US$24.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$1249萬 | 2.9% |
321,963
-15,936
| -5% | -US$59.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$1048萬 | 2.43% |
110,488
-6,428
| -5% | -US$58.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$938萬 | 2.18% |
32,422
+1,062
| +3% | +US$30.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$895萬 | 2.08% |
223,006
-6,068
| -3% | -US$25.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$706萬 | 1.64% |
65,597
-1,183
| -2% | -US$12.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$650萬 | 1.51% |
55,741
+200
| +0.4% | +US$2.73萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$524萬 | 1.22% |
49,225
+652
| +1% | +US$6.94萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$509萬 | 1.18% |
100,446
+2,296
| +2% | +US$11.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$485萬 | 1.13% |
69,376
-2,393
| -3% | -US$16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$408萬 | 0.95% |
5,544
+4,973
| +871% | +US$342萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$375萬 | 0.87% |
10,121
+5,281
| +109% | +US$189萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$338萬 | 0.78% |
67,252
+187
| +0.3% | +US$9,400 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$270萬 | 0.63% |
50,810
-461
| -0.9% | -US$2.45萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$269萬 | 0.62% |
37,789
-1,193
| -3% | -US$8.31萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CRCM
CWM
DPCM
REAM
BP
SPT
PA
BPH
Private Wealth Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Private Wealth Management Group持有1,526個部位，價值US$4.31億，較前一季的US$3.81億增加13%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Private Wealth Management Group在2026年第2季投入US$1826萬淨新增資金，建立100個新部位，並加碼258個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Sustainability Core 1 ETF：共40,482股，價值US$189萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的88%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$80.6萬。
- Private Wealth Management Group在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional US Sustainability Core 1 ETF：共買進40,482股，價值US$189萬。
- Private Wealth Management Group在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$342萬。
- Private Wealth Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$80.6萬。
- Private Wealth Management Group於2026年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$19萬。
- 在2026年第2季，Private Wealth Management Group的投資組合規模為US$4.31億，前十大持股占57%。
- Private Wealth Management Group在2026年第2季新增了100個部位，並平倉71個部位。
- Private Wealth Management Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.31億。
根據Private Wealth Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。