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EGP

Entrust Global Partners Ativos da carteira

AUM US$ 514 mi Giro 20%
Retorno est. (1 ano) 28,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,56%
Retorno est. (1 ano)
+28,74%
Retorno est. (3 anos)
+82,31%
Retorno est. (5 anos)
+43,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 514 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 58,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 24,4 mi
Fluxo de capital (%)
-4,75%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
5
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HAS
Hasbro
HAS
+US$ 18 mi
2
ícone de DB
Deutsche Bank
DB
+US$ 3,62 mi
3
ícone de STUB
StubHub Holdings
STUB
+US$ 2,79 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 79,2%
2 Serviços de comunicação 11,35%
3 Industriais 9,42%
4 Diversos 0,02%
5 Consumo discricionário 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DB
1
Deutsche Bank
DB
US$ 61,2 bi
US$ 407 mi 79,2%
12.033.865
-111.708
-0,9% -US$ 3,62 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de STUB
2
StubHub Holdings
STUB
US$ 2,24 bi
US$ 58,4 mi 11,35%
4.534.971
-315.666
-7% -US$ 2,79 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de FLYX
3
flyExclusive
FLYX
US$ 58,4 mi
US$ 48,4 mi 9,42%
24.215.366
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de FLYX.WS
4
flyExclusive Inc Warrants
FLYX.WS
US$ 119 mil 0,02%
568.857
– –
2025 Q3
3 trimestres
ícone de HAS
5
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
– –
-192.430
Encerrada -US$ 18 mi –

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AWMG
Alliance Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de US$ 514 mi 16,05% Retorno est. (1 ano)
BA
BCM Advisors Lafayette, Louisiana AUM de US$ 514 mi 20,96% Retorno est. (1 ano)
TCWM
Total Clarity Wealth Management St. Charles, Illinois AUM de US$ 515 mi 27,37% Retorno est. (1 ano)
ACA
Aspire Capital Advisors Seattle, Washington AUM de US$ 514 mi 19,47% Retorno est. (1 ano)
CAG
Curtis Advisory Group Santa Barbara, California AUM de US$ 515 mi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Entrust Global Partners no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Entrust Global Partners detinha 5 posições avaliadas em US$ 514 mi, alta de 13% em relação a US$ 456 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Entrust Global Partners retirou um valor líquido de US$ 24,4 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Hasbro, uma posição estimada em US$ 18 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 79% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Industriais.

  • A maior redução de Entrust Global Partners em T2 2026 foi em Deutsche Bank, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
  • Entrust Global Partners encerrou totalmente sua posição em Hasbro no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18 mi.
  • As dez maiores posições de Entrust Global Partners representam 100% de sua carteira de US$ 514 mi no T2 2026.
  • Entrust Global Partners abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Entrust Global Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 514 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Entrust Global Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.