Headwater Capital ポートフォリオ保有銘柄

Headwater Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Headwater Capitalは$5億相当のポジションを21件保有しており、前四半期の$6.22億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。

Headwater Capitalは2026年第2四半期に純額で$2.44億を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNVIDIAで、推定 $5494万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Headwater Capitalは$3098万相当のAmazonの新規ポジションを取りました。

• Headwater Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は130,000株、評価額は$3098万でした。
• Headwater Capitalは2026年第2四半期にFutu Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2754万でした。
• Headwater Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$6449万相当を減らしました。
• Headwater Capitalは2026年第2四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5494万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Headwater Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$5億のポートフォリオの89%を占めています。
• Headwater Capitalは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Headwater Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$5億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のHeadwater Capitalの 13F報告書 に基づいています。