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HC
Headwater Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5억
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
72.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.22%
1년 예상 수익률
+72.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5억
AUM 성장
-US$1.22억
(-20%)
자금 흐름
-US$2.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.57%
보유액
21
신규
6
증가
2
축소
7
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$3263만 |
| 2 |
Futu Holdings
FUTU
|
+US$2754만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$2247만 |
| 4 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$1666만 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$965만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6449만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5759만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5494만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$5113만 |
| 5 |
DoorDash
DASH
|
+US$3153만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 43.25% |
| 2 | 정보기술 | 26.32% |
| 3 | 금융 | 14.91% |
| 4 | 임의소비재 | 11.01% |
| 5 | 산업재 | 3.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1억 | 20.04% |
210,000
-126,000
| -38% | -US$5113만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8872만 | 17.73% |
157,500
-31,500
| -17% | -US$1926만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7526만 | 15.04% |
213,000
-82,000
| -28% | -US$2931만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3098만 | 6.19% |
+130,000
| 신규 | +US$3263만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| US$2953만 | 5.9% |
315,000
+215,000
| +215% | +US$2754만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2502만 | 5% |
70,000
-160,000
| -70% | -US$5759만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2424만 | 4.84% |
21,000
-86,000
| -80% | -US$6449만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$2410만 | 4.82% |
605,000
-55,000
| -8% | -US$273만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$2402만 | 4.8% |
+70,000
| 신규 | +US$2247만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$2106만 | 4.21% |
210,000
-157,000
| -43% | -US$1314만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Roblox
RBLX
US$354억
| US$1713만 | 3.42% |
315,000
+115,000
| +58% | +US$572만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
BWX Technologies
BWXT
US$126억
| US$1557만 | 3.11% |
+80,000
| 신규 | +US$1666만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Applovin
APP
US$891억
| US$1030만 | 2.06% |
+20,000
| 신규 | +US$965만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
PayPay
PAYP
US$106억
| US$716만 | 1.43% |
+500,000
| 신규 | +US$920만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$702만 | 1.4% |
+630,000
| 신규 | +US$4.33억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Kanzhun
BZ
US$73.3억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$402만 | – |
|
|
17
DoorDash
DASH
US$820억
| – | – |
-210,000
| 청산됨 | -US$3153만 | – |
|
18
Lumentum
LITE
US$747억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$1406만 | – |
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| – | – |
-315,000
| 청산됨 | -US$5494만 | – |
|
20
On Holding
ONON
US$116억
| – | – |
-300,000
| 청산됨 | -US$1021만 | – |
|
21
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$1533만 | – |
|
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Headwater Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Headwater Capital의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$5억였으며 전 분기 US$6.22억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Headwater Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.44억을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA으로, 추정 US$5494만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스으로, 한 분기 전 44%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Headwater Capital는 Amazon에 US$3098만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Headwater Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$3098만 상당의 130,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Futu Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Headwater Capital로, 추정 증가액은 US$2754만 규모예요.
- Headwater Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6449만예요.
- Headwater Capital는 2026년 2분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$5494만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Headwater Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5억 중 89%를 차지해요.
- Headwater Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Headwater Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$5억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Headwater Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.