de Private Wealth Management Group U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Histórico de posições em ações

Carteira de Private Wealth Management Group Detalhes da ação DFSV Atividade dos fundos em DFSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-321.963	Encerrada	-US$ 12,5 mi	–	1519
2026 Q2	US$ 12,5 mi	Vender	321.963 -15.936	-5%	-US$ 596 mil	2,9%	12
2026 Q1	US$ 11,8 mi	Vender	337.899 -32.936	-9%	-US$ 1,16 mi	3,11%	12
2025 Q4	US$ 12,2 mi	Vender	370.835 -22.517	-6%	-US$ 724 mil	3,26%	11
2025 Q3	US$ 12,5 mi	Vender	393.352 -11.238	-3%	-US$ 351 mil	3,45%	10
2025 Q2	US$ 11,9 mi	Comprar	404.590 +7.328	+2%	+US$ 203 mil	3,96%	8
2025 Q1	US$ 11,2 mi	Vender	397.262 -14.258	-3%	-US$ 431 mil	4,13%	8
2024 Q4	US$ 12,7 mi	Vender	411.520 -73.642	-15%	-US$ 2,33 mi	4,85%	4
2024 Q3	US$ 14,9 mi	Vender	485.162 -27.998	-5%	-US$ 839 mil	5,9%	4
2024 Q2	US$ 14,8 mi	Vender	513.160 -89.815	-15%	-US$ 2,61 mi	6,4%	4
2024 Q1	US$ 18,1 mi	Comprar	602.975 +72.796	+14%	+US$ 2,08 mi	8,22%	2
2023 Q4	US$ 15,4 mi	Comprar	+530.179	Nova	+US$ 13,8 mi	7,59%	2

Outros fundos que detêm DFSV

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,5 bi 16% Retorno est. (1 ano)

Arista Wealth Management Las Vegas, Nevada AUM de US$ 935 mi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de US$ 1,01 bi 9,69% Retorno est. (1 ano)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 542 mi 12,15% Retorno est. (1 ano)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana AUM de US$ 332 mi 9,53% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Integrity Advisory Solutions Dallas, Texas AUM de US$ 953 mi 12,91% Retorno est. (1 ano)

Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 654 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Wealth Management Group em DFSV no T3 2026

Private Wealth Management Group encerrou sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) no T3 2026, vendendo 321.963 ações — uma venda estimada em US$ 12,5 mi.

Private Wealth Management Group reportou uma posição em DFSV pela primeira vez em T4 2023 e a manteve em 11 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 18,1 mi em T1 2024. 164 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSV no fechamento de T3 2026.

Private Wealth Management Group informou que não tinha mais posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Private Wealth Management Group vendeu 321.963 ações de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 12,5 mi.
Private Wealth Management Group reportou uma posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares pela primeira vez em T4 2023 e a manteve em 11 trimestres.
A posição de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares de Private Wealth Management Group atingiu o pico de US$ 18,1 mi em T1 2024.
164 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Private Wealth Management Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.