Private Wealth Management Groups U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Wealth Management Group Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-321.963	Geschlossen	-12,5 Mio. $	–	1519
2026 Q2	12,5 Mio. $	Verkaufen	321.963 -15.936	-5 %	-595.646 $	2,9 %	12
2026 Q1	11,8 Mio. $	Verkaufen	337.899 -32.936	-9 %	-1,16 Mio. $	3,11 %	12
2025 Q4	12,2 Mio. $	Verkaufen	370.835 -22.517	-6 %	-724.228 $	3,26 %	11
2025 Q3	12,5 Mio. $	Verkaufen	393.352 -11.238	-3 %	-351.087 $	3,45 %	10
2025 Q2	11,9 Mio. $	Kaufen	404.590 +7.328	+2 %	+202.898 $	3,96 %	8
2025 Q1	11,2 Mio. $	Verkaufen	397.262 -14.258	-3 %	-431.440 $	4,13 %	8
2024 Q4	12,7 Mio. $	Verkaufen	411.520 -73.642	-15 %	-2,33 Mio. $	4,85 %	4
2024 Q3	14,9 Mio. $	Verkaufen	485.162 -27.998	-5 %	-839.117 $	5,9 %	4
2024 Q2	14,8 Mio. $	Verkaufen	513.160 -89.815	-15 %	-2,61 Mio. $	6,4 %	4
2024 Q1	18,1 Mio. $	Kaufen	602.975 +72.796	+14 %	+2,08 Mio. $	8,22 %	2
2023 Q4	15,4 Mio. $	Kaufen	+530.179	Neu	+13,8 Mio. $	7,59 %	2

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 332 Mio. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Solution Redmond, Washington 526 Mio. $ AUM 15,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Private Wealth Management Group: Q3 2026 im Rückblick

Private Wealth Management Group hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 321.963 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 12,5 Mio. $.

Private Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFSV und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 18,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Private Wealth Management Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Private Wealth Management Group verkaufte 321.963 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 12,5 Mio. $.
Private Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Private Wealth Management Group in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 18,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Private Wealth Management Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .