Perigon Wealth Managements U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	20,9 Mio. $	Kaufen	539.438 +51.442	+11 %	+1,92 Mio. $	0,33 %	64
2026 Q1	17,1 Mio. $	Kaufen	487.996 +30.340	+7 %	+1,07 Mio. $	0,31 %	68
2025 Q4	15,1 Mio. $	Kaufen	457.656 +16.771	+4 %	+539.416 $	0,27 %	75
2025 Q3	14 Mio. $	Kaufen	440.885 +16.921	+4 %	+528.631 $	0,29 %	67
2025 Q2	12,5 Mio. $	Kaufen	423.964 +35.780	+9 %	+990.680 $	0,29 %	72
2025 Q1	10,9 Mio. $	Kaufen	388.184 +17.277	+5 %	+522.793 $	0,28 %	77
2024 Q4	11,7 Mio. $	Kaufen	370.907 +54.845	+17 %	+1,74 Mio. $	0,29 %	76
2024 Q3	9,7 Mio. $	Kaufen	316.062 +42.976	+16 %	+1,29 Mio. $	0,26 %	80
2024 Q2	7,86 Mio. $	Kaufen	273.086 +26.781	+11 %	+777.185 $	0,23 %	89
2024 Q1	7,41 Mio. $	Kaufen	246.305 +238.991	+3.268 %	+6,82 Mio. $	0,22 %	99
2023 Q4	212.984 $	Kaufen	+7.314	Neu	+189.786 $	0,01 %	770

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Perigon Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,92 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 539.438 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #64.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Perigon Wealth Management 539.438 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 20,9 Mio. $.
Perigon Wealth Management kaufte im Q2 2026 51.442 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 1,92 Mio. $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,33 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 64.
Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .