de Phillips Financial Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 48,6 mi	Comprar	731.786 +19.119	+3%	+US$ 1,35 mi	3,72%	6
2026 Q2	US$ 49,8 mi	Vender	712.667 -45.149	-6%	-US$ 3,02 mi	3,65%	6
2026 Q1	US$ 47,3 mi	Vender	757.816 -49.367	-6%	-US$ 3,14 mi	3,43%	6
2025 Q4	US$ 48,1 mi	Comprar	807.183 +43.634	+6%	+US$ 2,55 mi	3,1%	8
2025 Q3	US$ 44,4 mi	Comprar	763.549 +55.406	+8%	+US$ 3,16 mi	2,93%	8
2025 Q2	US$ 38,2 mi	Comprar	708.143 +41.140	+6%	+US$ 2,1 mi	2,77%	11
2025 Q1	US$ 34,3 mi	Comprar	667.003 +74.444	+13%	+US$ 4,1 mi	2,65%	11
2024 Q4	US$ 33 mi	Comprar	592.559 +144.088	+32%	+US$ 8,24 mi	2,59%	11
2024 Q3	US$ 24,9 mi	Comprar	448.471 +42.259	+10%	+US$ 2,28 mi	1,93%	16
2024 Q2	US$ 21,1 mi	Comprar	406.212 +26.679	+7%	+US$ 1,4 mi	1,74%	16
2024 Q1	US$ 20,7 mi	Comprar	379.533 +22.013	+6%	+US$ 1,13 mi	1,69%	18
2023 Q4	US$ 18,7 mi	Comprar	357.520 +18.828	+6%	+US$ 880 mil	1,63%	19
2023 Q3	US$ 15,5 mi	Comprar	338.692 +27.569	+9%	+US$ 1,31 mi	1,47%	20
2023 Q2	US$ 14,4 mi	Comprar	311.123 +56.216	+22%	+US$ 2,47 mi	1,34%	23
2023 Q1	US$ 11,3 mi	Comprar	254.907 +38.176	+18%	+US$ 1,77 mi	1,09%	23
2022 Q4	US$ 9,5 mi	Comprar	216.731 +95.349	+79%	+US$ 4,19 mi	0,97%	27
2022 Q3	US$ 4,73 mi	Comprar	121.382 +30.097	+33%	+US$ 1,28 mi	0,52%	43
2022 Q2	US$ 3,67 mi	Comprar	91.285 +12.851	+16%	+US$ 564 mil	0,4%	52
2022 Q1	US$ 3,65 mi	Comprar	+78.434	Nova	+US$ 3,65 mi	0,35%	51

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 389 mi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de US$ 627 mi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de US$ 213 mi 16,17% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em DFAT no T3 2026

Phillips Financial Management aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 2,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1,35 mi em ações e elevando a posição para 731.786 ações, avaliadas em US$ 48,6 mi. A posição representa 3,72% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T1 2022 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 49,8 mi em T2 2026. 186 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Phillips Financial Management detinha 731.786 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 48,6 mi.
Phillips Financial Management comprou 19.119 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,35 mi.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 3,72% da carteira de Phillips Financial Management em T3 2026, sua posição nº 6.
Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2022 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Phillips Financial Management atingiu o pico de US$ 49,8 mi em T2 2026.
186 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.