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Phillips Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,36 bi
Giro
14,24%
Retorno est. (1 ano)
17,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,39%
Retorno est. (1 ano)
+17,21%
Retorno est. (3 anos)
+41,82%
Retorno est. (5 anos)
+34,61%
Retorno est. (10 anos)
+104,09%
AUM
US$ 1,36 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,6 mi
(-1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,49%
Posição
309
Nova
26
Aumentada
36
Reduzida
147
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 3,07 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 692 mil |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 277 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 14,8 mi |
| 2 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 7,79 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 7,62 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 7,08 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,16% |
| 2 | Tecnologia | 1,5% |
| 3 | Financeiro | 1,2% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,45% |
| 5 | Saúde | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 151 mi | 11,09% |
201.998
-20.344
| -9% | -US$ 14,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 110 mi | 8,04% |
2.598.931
+72.654
| +3% | +US$ 3,07 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 91,8 mi | 6,73% |
2.464.885
-146.474
| -6% | -US$ 5,49 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 83,9 mi | 6,15% |
1.756.850
+42.549
| +2% | +US$ 2,04 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 53,9 mi | 3,95% |
1.363.899
-48.056
| -3% | -US$ 1,84 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 49,8 mi | 3,65% |
712.667
-45.149
| -6% | -US$ 3,02 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 48,7 mi | 3,57% |
1.166.460
-82.246
| -7% | -US$ 3,28 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 41,9 mi | 3,07% |
1.030.632
-77.336
| -7% | -US$ 3,04 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 35,8 mi | 2,63% |
419.285
-66.767
| -14% | -US$ 5,59 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 35,6 mi | 2,61% |
51.871
-9.236
| -15% | -US$ 6,16 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 35,1 mi | 2,57% |
455.314
-96.519
| -17% | -US$ 7,08 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 34,5 mi | 2,53% |
418.581
-15.640
| -4% | -US$ 1,21 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 31,4 mi | 2,3% |
707.528
-13.253
| -2% | -US$ 567 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 27,1 mi | 1,99% |
119.479
-19.464
| -14% | -US$ 4,35 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 25,6 mi | 1,88% |
529.231
-39.293
| -7% | -US$ 1,89 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 24,7 mi | 1,81% |
306.530
-51.178
| -14% | -US$ 3,97 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 22,7 mi | 1,66% |
237.405
-81.127
| -25% | -US$ 7,62 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
18
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 18,4 mi | 1,35% |
361.664
-153.379
| -30% | -US$ 7,79 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 17,2 mi | 1,26% |
657.049
-37.903
| -5% | -US$ 974 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 16,8 mi | 1,23% |
453.959
-40.775
| -8% | -US$ 1,51 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 16,7 mi | 1,22% |
220.162
-65.591
| -23% | -US$ 4,8 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 15,7 mi | 1,15% |
71.681
-12.173
| -15% | -US$ 2,63 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 12,1 mi | 0,89% |
122.304
-63.165
| -34% | -US$ 6,25 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 12 mi | 0,88% |
49.560
-7.035
| -12% | -US$ 1,64 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 10,6 mi | 0,78% |
145.034
-20.007
| -12% | -US$ 1,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KPF
Revisão da carteira de Phillips Financial Management no T2 2026
No T2 2026, Phillips Financial Management detinha 309 posições no valor de US$ 1,36 bi, uma queda de 1,1% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Phillips Financial Management fez uma retirada líquida de US$ 130 mi em T2 2026, encerrando 18 posições e reduzindo 147 participações. Sua saída mais significativa foi Cheniere Energy, uma posição estimada em US$ 664 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Phillips Financial Management abriu uma nova posição em KLA no valor de US$ 470 mil.
- A maior compra de Phillips Financial Management no T2 2026 foi KLA: 1.557 ações no valor de US$ 470 mil.
- Phillips Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,07 mi.
- A maior redução de Phillips Financial Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 14,8 mi.
- Phillips Financial Management encerrou totalmente sua posição em Cheniere Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 664 mil.
- As dez maiores posições de Phillips Financial Management representam 51% de sua carteira de US$ 1,36 bi no T2 2026.
- Phillips Financial Management abriu 26 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Phillips Financial Management caiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.