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Phillips Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.6億
売買回転率
14.24%
推定1年リターン
17.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.39%
1年予想リターン
+17.21%
3年間の予想リターン
+41.82%
5年予想リターン
+34.61%
10年間の推定リターン
+104.09%
AUM
$13.6億
運用資産残高の伸び率
-$1457万
(-1.1%)
資金フロー
-$1.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.49%
保有額
309
新規
26
買い増し
36
減少
147
解消
18
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$307万 |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$204万 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$69.2万 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+$30.9万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$27.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$779万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$762万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$708万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$625万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.16% |
| 2 | 情報技術 | 1.5% |
| 3 | 金融 | 1.2% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.45% |
| 5 | ヘルスケア | 0.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.51億 | 11.09% |
201,998
-20,344
| -9% | -$1481万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1.1億 | 8.04% |
2,598,931
+72,654
| +3% | +$307万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $9184万 | 6.73% |
2,464,885
-146,474
| -6% | -$549万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $8389万 | 6.15% |
1,756,850
+42,549
| +2% | +$204万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $5393万 | 3.95% |
1,363,899
-48,056
| -3% | -$184万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $4982万 | 3.65% |
712,667
-45,149
| -6% | -$302万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $4868万 | 3.57% |
1,166,460
-82,246
| -7% | -$328万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $4188万 | 3.07% |
1,030,632
-77,336
| -7% | -$304万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $3584万 | 2.63% |
419,285
-66,767
| -14% | -$559万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3563万 | 2.61% |
51,871
-9,236
| -15% | -$616万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $3511万 | 2.57% |
455,314
-96,519
| -17% | -$708万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $3447万 | 2.53% |
418,581
-15,640
| -4% | -$121万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $3139万 | 2.3% |
707,528
-13,253
| -2% | -$56.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2713万 | 1.99% |
119,479
-19,464
| -14% | -$435万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $2563万 | 1.88% |
529,231
-39,293
| -7% | -$189万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $2470万 | 1.81% |
306,530
-51,178
| -14% | -$397万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $2266万 | 1.66% |
237,405
-81,127
| -25% | -$762万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
|
18
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $1837万 | 1.35% |
361,664
-153,379
| -30% | -$779万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $1719万 | 1.26% |
657,049
-37,903
| -5% | -$97.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $1681万 | 1.23% |
453,959
-40,775
| -8% | -$151万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $1665万 | 1.22% |
220,162
-65,591
| -23% | -$480万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
22
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $1571万 | 1.15% |
71,681
-12,173
| -15% | -$263万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1211万 | 0.89% |
122,304
-63,165
| -34% | -$625万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1204万 | 0.88% |
49,560
-7,035
| -12% | -$164万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1065万 | 0.78% |
145,034
-20,007
| -12% | -$147万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
KPF
Phillips Financial Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Phillips Financial Managementは$13.6億相当のポジションを309件保有しており、前四半期の$13.8億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Phillips Financial Managementは2026年第2四半期に純額で$1.3億を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、147銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCheniere Energyで、推定 $66.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Phillips Financial Managementは$47万相当のKLAの新規ポジションを取りました。
- Phillips Financial Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKLAで、株数は1,557株、評価額は$47万でした。
- Phillips Financial Managementは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$307万でした。
- Phillips Financial Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$1481万相当を減らしました。
- Phillips Financial Managementは2026年第2四半期にCheniere Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Phillips Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$13.6億のポートフォリオの51%を占めています。
- Phillips Financial Managementは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Phillips Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$13.6億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のPhillips Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。