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Phillips Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,36 Mrd. $
Umschlag
14,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+104,09 %
AUM
1,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
-14,6 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,49 %
Position
309
Neu
26
Aufgestockt
36
Reduziert
147
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+3,07 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+691.592 $ |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+309.085 $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+276.832 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+14,8 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+7,62 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+7,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,16 % |
| 2 | Technologie | 1,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,2 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,45 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 11,09 % |
201.998
-20.344
| -9 % | -14,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 8,04 % |
2.598.931
+72.654
| +3 % | +3,07 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 91,8 Mio. $ | 6,73 % |
2.464.885
-146.474
| -6 % | -5,49 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
4
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
| 83,9 Mio. $ | 6,15 % |
1.756.850
+42.549
| +2 % | +2,04 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 3,95 % |
1.363.899
-48.056
| -3 % | -1,84 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 3,65 % |
712.667
-45.149
| -6 % | -3,02 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
7
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 3,57 % |
1.166.460
-82.246
| -7 % | -3,28 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 3,07 % |
1.030.632
-77.336
| -7 % | -3,04 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 2,63 % |
419.285
-66.767
| -14 % | -5,59 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 35,6 Mio. $ | 2,61 % |
51.871
-9.236
| -15 % | -6,16 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 2,57 % |
455.314
-96.519
| -17 % | -7,08 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 2,53 % |
418.581
-15.640
| -4 % | -1,21 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 2,3 % |
707.528
-13.253
| -2 % | -567.004 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,99 % |
119.479
-19.464
| -14 % | -4,35 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,88 % |
529.231
-39.293
| -7 % | -1,89 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 1,81 % |
306.530
-51.178
| -14 % | -3,97 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,66 % |
237.405
-81.127
| -25 % | -7,62 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
18
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,35 % |
361.664
-153.379
| -30 % | -7,79 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
19
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,26 % |
657.049
-37.903
| -5 % | -974.198 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
20
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,23 % |
453.959
-40.775
| -8 % | -1,51 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
21
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,22 % |
220.162
-65.591
| -23 % | -4,8 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
22
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,15 % |
71.681
-12.173
| -15 % | -2,63 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,89 % |
122.304
-63.165
| -34 % | -6,25 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,88 % |
49.560
-7.035
| -12 % | -1,64 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,78 % |
145.034
-20.007
| -12 % | -1,47 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
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KPF
Portfolio-Rückblick von Phillips Financial Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Phillips Financial Management 309 Positionen im Wert von 1,36 Mrd. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Phillips Financial Management zog im Q2 2026 netto 130 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 147 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cheniere Energy – eine Position im geschätzten Wert von 664.282 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Phillips Financial Management eine neue Position in KLA im Wert von 469.762 $.
- Der größte Kauf von Phillips Financial Management im Q2 2026 war KLA: 1.557 Aktien im Wert von 469.762 $.
- Phillips Financial Management hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Phillips Financial Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
- Phillips Financial Management hat seine Position in Cheniere Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 664.282 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phillips Financial Management machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,36 Mrd. $ aus.
- Phillips Financial Management eröffnete 26 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Phillips Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 1,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .