Phillips Financial Management
LRGF-Symbol

Phillips Financial Managements iShares US Equity Factor ETF LRGF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu LRGF Fondsaktivität für LRGF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		16,7 Mio. $ Verkaufen
215.125
-5.037
-2 % -389.824 $ 1,28 % 19
2026
Q2 		16,7 Mio. $ Verkaufen
220.162
-65.591
-23 % -4,8 Mio. $ 1,22 % 21
2026
Q1 		18,9 Mio. $ Verkaufen
285.753
-23.886
-8 % -1,64 Mio. $ 1,37 % 19
2025
Q4 		21,5 Mio. $ Verkaufen
309.639
-47.770
-13 % -3,31 Mio. $ 1,39 % 21
2025
Q3 		24,7 Mio. $ Verkaufen
357.409
-21.325
-6 % -1,42 Mio. $ 1,63 % 19
2025
Q2 		24,3 Mio. $ Verkaufen
378.734
-10.314
-3 % -611.664 $ 1,76 % 19
2025
Q1 		22,5 Mio. $ Verkaufen
389.048
-29.100
-7 % -1,77 Mio. $ 1,74 % 18
2024
Q4 		25,2 Mio. $ Verkaufen
418.148
-82.499
-16 % -5,01 Mio. $ 1,98 % 18
2024
Q3 		29,4 Mio. $ Verkaufen
500.647
-34.141
-6 % -1,93 Mio. $ 2,28 % 11
2024
Q2 		29,8 Mio. $ Verkaufen
534.788
-61.231
-10 % -3,29 Mio. $ 2,46 % 11
2024
Q1 		32,1 Mio. $ Verkaufen
596.019
-74.208
-11 % -3,77 Mio. $ 2,63 % 9
2023
Q4 		32,4 Mio. $ Verkaufen
670.227
-182.258
-21 % -8,21 Mio. $ 2,81 % 8
2023
Q3 		36,9 Mio. $ Verkaufen
852.485
-66.709
-7 % -2,99 Mio. $ 3,5 % 6
2023
Q2 		41 Mio. $ Verkaufen
919.194
-70.511
-7 % -2,97 Mio. $ 3,8 % 6
2023
Q1 		41 Mio. $ Verkaufen
989.705
-27.474
-3 % -1,12 Mio. $ 3,96 % 6
2022
Q4 		39,7 Mio. $ Verkaufen
1.017.179
-157.526
-13 % -6,16 Mio. $ 4,04 % 6
2022
Q3 		42,5 Mio. $ Verkaufen
1.174.705
-62.209
-5 % -2,5 Mio. $ 4,69 % 6
2022
Q2 		46,9 Mio. $ Verkaufen
1.236.914
-165.041
-12 % -6,78 Mio. $ 5,08 % 5
2022
Q1 		62,4 Mio. $ Kaufen
1.401.955
+65.394
+5 % +2,87 Mio. $ 5,9 % 3
2021
Q4 		62,2 Mio. $ Kaufen
1.336.561
+36.360
+3 % +1,63 Mio. $ 6,1 % 4
2021
Q3 		54,8 Mio. $ Kaufen
1.300.201
+279.785
+27 % +12,2 Mio. $ 5,67 % 4
2021
Q2 		43,7 Mio. $ Kaufen
1.020.416
+293.175
+40 % +12,4 Mio. $ 4,5 % 7
2021
Q1 		29,6 Mio. $ Verkaufen
727.241
-1.564
-0,2 % -61.448 $ 3,63 % 7
2020
Q4 		27,5 Mio. $ Verkaufen
728.805
-16.528
-2 % -588.494 $ 3,75 % 7
2020
Q3 		24,7 Mio. $ Kaufen
745.333
+275
+0 % +9.025 $ 3,87 % 7
2020
Q2 		23,1 Mio. $ Kaufen
745.058
+63.771
+9 % +1,89 Mio. $ 3,79 % 8
2020
Q1 		17,1 Mio. $ Kaufen
681.287
+42.110
+7 % +1,36 Mio. $ 3,4 % 8
2019
Q4 		22 Mio. $ Kaufen
639.177
+60.608
+10 % +2,01 Mio. $ 3,61 % 8
2019
Q3 		18,5 Mio. $ Kaufen
578.569
+53.740
+10 % +1,71 Mio. $ 3,25 % 10
2019
Q2 		16,8 Mio. $ Kaufen
524.829
+89.568
+21 % +2,8 Mio. $ 3,07 % 10
2019
Q1 		13,7 Mio. $ Kaufen
435.261
+132.853
+44 % +4,02 Mio. $ 2,61 % 12
2018
Q4 		8,42 Mio. $ Kaufen
302.408
+245.322
+430 % +7,55 Mio. $ 1,8 % 13
2018
Q3 		1,92 Mio. $ Kaufen
57.086
+36.005
+171 % +1,2 Mio. $ 0,4 % 43
2018
Q2 		675.000 $ Kaufen
21.081
+10.201
+94 % +329.265 $ 0,14 % 63
2018
Q1 		339.000 $ Kaufen
+10.880
Neu +351.569 $ 0,07 % 68

Weitere Fonds mit LRGF im Portfolio

Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Annex Advisory Services
Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin 6,11 Mrd. $ AUM 13,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Conrad Siegel Investment Advisors
Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pettinga Financial Advisors
Pettinga Financial Advisors Evansville, Indiana 606 Mio. $ AUM 15,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LifeGoal Wealth Advisors
LifeGoal Wealth Advisors Saratoga Springs, New York 328 Mio. $ AUM 18,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beirne Wealth Consulting Services
Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 505 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hixon Zuercher
Hixon Zuercher Findlay, Ohio 347 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LRGF-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management verringerte seine Beteiligung an iShares US Equity Factor ETF (LRGF) im Q3 2026 um 2,3 %, verkaufte schätzungsweise 389.824 $ und hielt danach 215.125 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $. Die Position macht 1,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in LRGF und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 62,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 53 von Wall St. Rank erfasste Fonds LRGF.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 215.125 Aktien von iShares US Equity Factor ETF im Wert von 16,7 Mio. $.
  • Phillips Financial Management verkaufte 5.037 Aktien von iShares US Equity Factor ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 389.824 $.
  • iShares US Equity Factor ETF machte in Q3 2026 1,28 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 19.
  • Phillips Financial Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in iShares US Equity Factor ETF und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
  • Die Position von Phillips Financial Management in iShares US Equity Factor ETF erreichte im Q1 2022 mit 62,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 53 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Equity Factor ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .