Tolleson Wealth Managements iShares US Equity Factor ETF LRGF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Tolleson Wealth Management Aktiendetails zu LRGF Fondsaktivität für LRGF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	176 Mio. $	Verkaufen	2.326.510 -9.556	-0,4 %	-699.102 $	23,72 %	1
2026 Q1	154 Mio. $	Verkaufen	2.336.066 -10.267	-0,4 %	-705.019 $	22,51 %	1
2025 Q4	163 Mio. $	Kaufen	2.346.333 +125.766	+6 %	+8,71 Mio. $	23,52 %	1
2025 Q3	153 Mio. $	Kaufen	2.220.567 +120.841	+6 %	+8,03 Mio. $	23,73 %	1
2025 Q2	135 Mio. $	Kaufen	2.099.726 +215.653	+11 %	+12,8 Mio. $	23,01 %	1
2025 Q1	109 Mio. $	Kaufen	1.884.073 +46.567	+3 %	+2,84 Mio. $	21,03 %	1
2024 Q4	111 Mio. $	Verkaufen	1.837.506 -115.111	-6 %	-6,99 Mio. $	22,74 %	1
2024 Q3	115 Mio. $	Verkaufen	1.952.617 -76.453	-4 %	-4,33 Mio. $	21,87 %	1
2024 Q2	113 Mio. $	Verkaufen	2.029.070 -29.694	-1 %	-1,59 Mio. $	22,29 %	1
2024 Q1	111 Mio. $	Kaufen	2.058.764 +181.588	+10 %	+9,23 Mio. $	21,68 %	2
2023 Q4	90,6 Mio. $	Kaufen	1.877.176 +180.493	+11 %	+8,13 Mio. $	18,68 %	2
2023 Q3	73,8 Mio. $	Kaufen	1.696.683 +96.629	+6 %	+4,33 Mio. $	17,76 %	2
2023 Q2	71,3 Mio. $	Kaufen	1.600.054 +353.427	+28 %	+14,9 Mio. $	17,2 %	2
2023 Q1	51,7 Mio. $	Kaufen	1.246.627 +920.530	+282 %	+37,4 Mio. $	13,36 %	3
2022 Q4	12,7 Mio. $	Kaufen	+326.097	Neu	+12,8 Mio. $	3,45 %	10

Weitere Fonds mit LRGF im Portfolio

Strategic Financial Services Utica, New York 2,28 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin 6,11 Mrd. $ AUM 13,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,4 Mrd. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas 8,4 Mrd. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,39 Mrd. $ AUM 12,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida 1,12 Mrd. $ AUM 13,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atomi Financial Group New York 3,91 Mrd. $ AUM 21,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LRGF-Position von Tolleson Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Tolleson Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares US Equity Factor ETF (LRGF) im Q2 2026 um 0,41 %, verkaufte schätzungsweise 699.102 $ und hielt danach 2.326.510 Aktien im Wert von 176 Mio. $. Die Position macht 23,72 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Tolleson Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in LRGF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 256 von Wall St. Rank erfasste Fonds LRGF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tolleson Wealth Management 2.326.510 Aktien von iShares US Equity Factor ETF im Wert von 176 Mio. $.
Tolleson Wealth Management verkaufte 9.556 Aktien von iShares US Equity Factor ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 699.102 $.
iShares US Equity Factor ETF machte in Q2 2026 23,72 % des Portfolios von Tolleson Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1.
Tolleson Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares US Equity Factor ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 256 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Equity Factor ETF.

Auf Grundlage der von Tolleson Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .