Ullmann Wealth Partners Groups iShares US Equity Factor ETF LRGF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ullmann Wealth Partners Group Aktiendetails zu LRGF Fondsaktivität für LRGF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	85,8 Mio. $	Verkaufen	1.134.837 -28.826	-2 %	-2,11 Mio. $	7,8 %	3
2026 Q1	76,8 Mio. $	Verkaufen	1.163.663 -53.027	-4 %	-3,64 Mio. $	7,97 %	3
2025 Q4	85,3 Mio. $	Verkaufen	1.216.690 -190.393	-14 %	-13,2 Mio. $	8,88 %	3
2025 Q3	97,2 Mio. $	Verkaufen	1.407.083 -56.297	-4 %	-3,74 Mio. $	10,62 %	2
2025 Q2	93,8 Mio. $	Verkaufen	1.463.380 -58.028	-4 %	-3,44 Mio. $	11,09 %	2
2025 Q1	88,1 Mio. $	Verkaufen	1.521.408 -18.476	-1 %	-1,13 Mio. $	11,7 %	2
2024 Q4	92,9 Mio. $	Kaufen	1.539.884 +14.009	+0,9 %	+850.992 $	11,99 %	2
2024 Q3	89,7 Mio. $	Kaufen	1.525.875 +57.794	+4 %	+3,27 Mio. $	11,6 %	2
2024 Q2	81,8 Mio. $	Kaufen	1.468.081 +52.591	+4 %	+2,82 Mio. $	11,66 %	2
2024 Q1	76,2 Mio. $	Kaufen	1.415.490 +58.172	+4 %	+2,96 Mio. $	11,33 %	2
2023 Q4	65,5 Mio. $	Kaufen	1.357.318 +122.692	+10 %	+5,53 Mio. $	10,7 %	3
2023 Q3	53,5 Mio. $	Kaufen	1.234.626 +677.624	+122 %	+30,4 Mio. $	9,99 %	3
2023 Q2	24,8 Mio. $	Kaufen	557.002 +540.929	+3.365 %	+22,8 Mio. $	4,98 %	5
2023 Q1	666.072 $	Kaufen	+16.073	Neu	+653.713 $	0,15 %	44

Weitere Fonds mit LRGF im Portfolio

Strategic Financial Services Utica, New York 2,28 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin 6,11 Mrd. $ AUM 13,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tolleson Wealth Management Dallas, Texas 742 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas 8,4 Mrd. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,36 Mrd. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atomi Financial Group New York 3,84 Mrd. $ AUM 30,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LRGF-Position von Ullmann Wealth Partners Group: Q2 2026 im Rückblick

Ullmann Wealth Partners Group verringerte seine Beteiligung an iShares US Equity Factor ETF (LRGF) im Q2 2026 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 2,11 Mio. $ und hielt danach 1.134.837 Aktien im Wert von 85,8 Mio. $. Die Position macht 7,8 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

Ullmann Wealth Partners Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in LRGF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 97,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 256 von Wall St. Rank erfasste Fonds LRGF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ullmann Wealth Partners Group 1.134.837 Aktien von iShares US Equity Factor ETF im Wert von 85,8 Mio. $.
Ullmann Wealth Partners Group verkaufte 28.826 Aktien von iShares US Equity Factor ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,11 Mio. $.
iShares US Equity Factor ETF machte in Q2 2026 7,8 % des Portfolios von Ullmann Wealth Partners Group aus und war dessen Position auf Rang 3.
Ullmann Wealth Partners Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares US Equity Factor ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Ullmann Wealth Partners Group in iShares US Equity Factor ETF erreichte im Q3 2025 mit 97,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 256 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Equity Factor ETF.

Auf Grundlage der von Ullmann Wealth Partners Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .