Wir sind mit live! Mehr erfahren
Ullmann Wealth Partners Group

Ullmann Wealth Partners Group Portfolio-Positionen

AUM 1,1 Mrd. $ Umschlag 14,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+137 Mio. $
Kapitalfluss
+23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,13 %
Position
178
Neu
22
Aufgestockt
87
Reduziert
38
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+13,8 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+4,56 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+3,77 Mio. $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,78 Mio. $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+2,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+3,45 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,47 Mio. $
3
LRGF-Symbol
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
+2,11 Mio. $
4
HIMU-Symbol
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
+1,99 Mio. $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,02 %
2 Technologie 3,43 %
3 Finanzwesen 1,64 %
4 Gesundheitswesen 1,16 %
5 Industrie 0,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
202 Mio. $ 18,37 %
269.865
-3.392
-1 % -2,47 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
100 Mio. $ 9,08 %
608.438
-11.908
-2 % -1,89 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
LRGF-Symbol
3
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
85,8 Mio. $ 7,8 %
1.134.837
-28.826
-2 % -2,11 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
FBND-Symbol
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
67,5 Mio. $ 6,13 %
1.482.823
+301.845
+26 % +13,8 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DYNF-Symbol
5
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
47,1 Mio. $ 4,28 %
692.851
+70.056
+11 % +4,56 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DFCF-Symbol
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
40,1 Mio. $ 3,65 %
950.483
+36.120
+4 % +1,53 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DFIC-Symbol
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
39,2 Mio. $ 3,56 %
1.051.864
-28.242
-3 % -1,06 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SMLF-Symbol
8
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
38,4 Mio. $ 3,49 %
430.738
-2.091
-0,5 % -174.389 $
2020 Q2
24 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
37,9 Mio. $ 3,44 %
304.842
+1.918
+0,6 % +231.222 $
2016 Q4
38 Quartale
VGSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,33 %
440.702
+47.664
+12 % +2,78 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
IXUS-Symbol
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,32 %
267.386
-4.219
-2 % -396.515 $
2020 Q2
24 Quartale
AVEM-Symbol
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,1 %
239.755
+27.652
+13 % +2,55 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AVLV-Symbol
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
22,5 Mio. $ 2,05 %
247.158
+5.427
+2 % +476.671 $
2025 Q1
5 Quartale
MEAR-Symbol
14
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
22,4 Mio. $ 2,03 %
444.308
+8.476
+2 % +426.285 $
2023 Q2
12 Quartale
IWR-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,96 %
195.007
+3.322
+2 % +349.397 $
2016 Q4
38 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,81 %
206.501
-2.610
-1 % -250.699 $
2016 Q4
38 Quartale
BINC-Symbol
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,32 %
278.129
-66.091
-19 % -3,45 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,3 %
19.212
+7
+0 % +5.075 $
2017 Q4
34 Quartale
AVUV-Symbol
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,28 %
113.317
+3.236
+3 % +385.998 $
2025 Q1
5 Quartale
QUAL-Symbol
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
10 Mio. $ 0,91 %
45.737
-286
-0,6 % -59.979 $
2020 Q2
24 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,88 %
90.395
– –
2022 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,11 Mio. $ 0,83 %
31.472
+2.180
+7 % +623.558 $
2017 Q4
34 Quartale
PWV-Symbol
23
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
7,84 Mio. $ 0,71 %
103.489
-60
-0,1 % -4.410 $
2016 Q4
38 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,24 Mio. $ 0,66 %
93.837
-1.855
-2 % -136.109 $
2016 Q4
38 Quartale
IJJ-Symbol
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
6,98 Mio. $ 0,63 %
47.249
-1.023
-2 % -144.733 $
2016 Q4
38 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Beacon Financial Group
Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,1 Mrd. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arch Venture Management
Arch Venture Management Chicago, Illinois 1,1 Mrd. $ AUM 356,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DUMAC Inc
DUMAC Inc Durham, North Carolina 1,1 Mrd. $ AUM
BI
BBFIT Investments Singapore 1,1 Mrd. $ AUM
Silver Point Capital
Silver Point Capital Greenwich, Connecticut 1,1 Mrd. $ AUM 20,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taikang Asset Management (HK)
Taikang Asset Management (HK) Hong Kong 1,1 Mrd. $ AUM 50,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,1 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Teamwork Financial Advisors
Teamwork Financial Advisors San Antonio, Texas 1,1 Mrd. $ AUM 39,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ullmann Wealth Partners Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ullmann Wealth Partners Group 178 Positionen im Wert von 1,1 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 963 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ullmann Wealth Partners Group für Q2 2026 weist 22 neu, 87 erhöht, 38 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Country Rotation Active ETF: 106.606 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BlackRock Flexible Income ETF mit einem geschätzten Wert von 3,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ullmann Wealth Partners Group im Q2 2026 war iShares International Country Rotation Active ETF: 106.606 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
  • Ullmann Wealth Partners Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ullmann Wealth Partners Group im Q2 2026 entfiel auf BlackRock Flexible Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,45 Mio. $.
  • Ullmann Wealth Partners Group hat seine Position in Lowe's Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 300.137 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ullmann Wealth Partners Group machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Mrd. $ aus.
  • Ullmann Wealth Partners Group eröffnete 22 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ullmann Wealth Partners Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ullmann Wealth Partners Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .