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Ullmann Wealth Partners Group Portfolio-Positionen
AUM
1,12 Mrd. $
Umschlag
18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+191,07 %
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+15,5 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+18,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,48 %
Position
200
Neu
26
Aufgestockt
78
Reduziert
62
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,16 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+1,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,93 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+2,61 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
|
+952.894 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,54 % |
| 2 | Technologie | 3,93 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,24 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,61 % |
27.310
-170
| -0,6 % | -42.975 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
27
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,59 % |
182.521
+75.915
| +71 % | +2,77 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
28
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 0,59 % |
91.106
-2.731
| -3 % | -206.080 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
29
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,76 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,57 % |
45.833
-1.416
| -3 % | -207.523 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
30
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,55 % |
64.626
+22.189
| +52 % | +2,16 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
911 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
16.026
+151
| +1 % | +52.815 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
32
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,56 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,47 % |
35.924
-716
| -2 % | -111.711 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
33
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,45 % |
119.323
-19.133
| -14 % | -802.490 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
34
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,43 % |
11.563
+1.281
| +12 % | +532.441 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
35
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,41 % |
10.631
-227
| -2 % | -93.032 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
36
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,39 % |
197.646
+2.930
| +2 % | +65.626 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,68 Bio. $
| 4,25 Mio. $ | 0,38 % |
12.360
+375
| +3 % | +130.150 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
38
Amazon
AMZN
2,9 Bio. $
| 4,19 Mio. $ | 0,38 % |
16.813
+901
| +6 % | +228.923 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
686 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,32 % |
13.594
+827
| +6 % | +218.178 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
40
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,49 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,32 % |
22.022
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
41
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,31 % |
26.590
+1
| +0 % | +136 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
958 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,27 % |
4.896
-364
| -7 % | -187.257 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
43
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,27 % |
54.750
-1.360
| -2 % | -82.856 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
44
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,26 % |
26.719
-70
| -0,3 % | -7.940 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,22 % |
18.117
+30
| +0,2 % | +4.341 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
46
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,43 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,22 % |
15.238
-499
| -3 % | -85.450 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
47
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,9 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,22 % |
16.959
-100
| -0,6 % | -13.863 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
48
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,22 % |
16.604
+477
| +3 % | +69.898 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
49
Micron Technology
MU
896 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,2 % |
2.097
+49
| +2 % | +46.545 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
50
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,89 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,2 % |
30.975
-1.714
| -5 % | -121.334 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SRFM
TFP
Portfolio-Rückblick von Ullmann Wealth Partners Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Ullmann Wealth Partners Group 200 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 1,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ullmann Wealth Partners Group für Q3 2026 weist 26 neu, 78 erhöht, 62 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 8.763 Aktien im Wert von 496.535 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,93 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ullmann Wealth Partners Group im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 8.763 Aktien im Wert von 496.535 $.
- Ullmann Wealth Partners Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ullmann Wealth Partners Group im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,93 Mio. $.
- Ullmann Wealth Partners Group hat seine Position in Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 258.503 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ullmann Wealth Partners Group machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Ullmann Wealth Partners Group eröffnete 26 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Ullmann Wealth Partners Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ullmann Wealth Partners Group für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .