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Strategies Wealth Advisors

Strategies Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,12 Mrd. $ Umschlag 17,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
Kapitalfluss
-4,45 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,96 %
Position
217
Neu
24
Aufgestockt
67
Reduziert
93
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+18,6 Mio. $
2
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+4,09 Mio. $
3
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+4,08 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+4,01 Mio. $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+3,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+11,6 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+8,91 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+7,5 Mio. $
4
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+7,03 Mio. $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+5,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,62 %
2 Technologie 4,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,31 %
4 Industrie 1,13 %
5 Finanzwesen 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPDW-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
172 Mio. $ 15,39 %
3.413.848
-179.703
-5 % -8,91 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
158 Mio. $ 14,17 %
726.738
-15.382
-2 % -3,21 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
142 Mio. $ 12,71 %
1.649.735
+16.007
+1 % +1,35 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
83,9 Mio. $ 7,5 %
1.106.388
-157.807
-12 % -11,6 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
60,8 Mio. $ 5,44 %
277.042
-35.773
-11 % -7,5 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VBK-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
45,3 Mio. $ 4,05 %
123.901
-20.636
-14 % -7,03 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VBR-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
37,1 Mio. $ 3,32 %
152.687
-22.251
-13 % -5,18 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DYNF-Symbol
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,9 Mrd. $
29,4 Mio. $ 2,63 %
431.577
+285.573
+196 % +18,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
27,9 Mio. $ 2,5 %
289.181
-42.260
-13 % -4,06 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IUSG-Symbol
10
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,9 Mrd. $
25,3 Mio. $ 2,26 %
134.539
-15.692
-10 % -2,83 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IUSV-Symbol
11
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,4 Mrd. $
21 Mio. $ 1,88 %
191.032
-11.981
-6 % -1,3 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
EFA-Symbol
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,8 %
194.097
-3.956
-2 % -406.888 $
2021 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,37 %
64.655
-2.571
-4 % -590.354 $
2021 Q4
18 Quartale
SPHQ-Symbol
14
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,14 %
141.035
-4.056
-3 % -337.157 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
11,9 Mio. $ 1,06 %
59.499
-2.542
-4 % -522.649 $
2024 Q4
6 Quartale
VOOG-Symbol
16
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,91 %
122.642
-4.822
-4 % -382.730 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,44 Mio. $ 0,84 %
39.624
-2.771
-7 % -695.544 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
8,78 Mio. $ 0,79 %
30.355
-3.010
-9 % -860.968 $
2024 Q4
6 Quartale
BAI-Symbol
19
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,3 Mrd. $
8,34 Mio. $ 0,75 %
158.184
+88.225
+126 % +4,01 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SLYG-Symbol
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,77 Mrd. $
8,31 Mio. $ 0,74 %
69.785
-3.127
-4 % -338.350 $
2021 Q4
18 Quartale
VOOV-Symbol
21
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,89 Mrd. $
6,88 Mio. $ 0,62 %
31.407
+15
+0 % +3.236 $
2021 Q4
18 Quartale
SHM-Symbol
22
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
5,66 Mio. $ 0,51 %
117.928
-15.596
-12 % -746.420 $
2021 Q4
18 Quartale
THRO-Symbol
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,48 %
125.029
+60.699
+94 % +2,51 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
5,37 Mio. $ 0,48 %
14.393
+73
+0,5 % +29.536 $
2024 Q4
6 Quartale
GOVZ-Symbol
25
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
340 Mio. $
5 Mio. $ 0,45 %
136.115
-48.969
-26 % -1,77 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Hudson Way Capital Management
Hudson Way Capital Management Dallas, Texas 1,12 Mrd. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Frec Markets Inc
Frec Markets Inc San Francisco, California 1,11 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Strategies Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Strategies Wealth Advisors 217 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 995 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Strategies Wealth Advisors für Q2 2026 weist 24 neu, 67 erhöht, 93 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Core ETF: 85.096 Aktien im Wert von 4,29 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Dividend Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Strategies Wealth Advisors im Q2 2026 war BlackRock Large Cap Core ETF: 85.096 Aktien im Wert von 4,29 Mio. $.
  • Strategies Wealth Advisors hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategies Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
  • Strategies Wealth Advisors hat seine Position in iShares Silver Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 510.165 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategies Wealth Advisors machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
  • Strategies Wealth Advisors eröffnete 24 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Strategies Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Strategies Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .