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Strategies Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
17.97%
1년 추정 수익률
24.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.21%
1년 예상 수익률
+24.15%
3년 예상 수익률
+64.55%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$1.23억
(+12%)
자금 흐름
-US$445만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.96%
보유액
217
신규
24
증가
67
축소
93
청산됨
15
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$1858만 |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$409만 |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$408만 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$401만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$301만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1164만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$891만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$750만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$703만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$518만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.62% |
| 2 | 정보기술 | 4.03% |
| 3 | 임의소비재 | 1.31% |
| 4 | 산업재 | 1.13% |
| 5 | 금융 | 0.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$1.72억 | 15.39% |
3,413,848
-179,703
| -5% | -US$891만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$1.58억 | 14.17% |
726,738
-15,382
| -2% | -US$321만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$1.42억 | 12.71% |
1,649,735
+16,007
| +1% | +US$135만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$8385만 | 7.5% |
1,106,388
-157,807
| -12% | -US$1164만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$6079만 | 5.44% |
277,042
-35,773
| -11% | -US$750만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$4531만 | 4.05% |
123,901
-20,636
| -14% | -US$703만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$3710만 | 3.32% |
152,687
-22,251
| -13% | -US$518만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416억
| US$2935만 | 2.63% |
431,577
+285,573
| +196% | +US$1858만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$2793만 | 2.5% |
289,181
-42,260
| -13% | -US$406만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328억
| US$2531만 | 2.26% |
134,539
-15,692
| -10% | -US$283만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$2104만 | 1.88% |
191,032
-11,981
| -6% | -US$130만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$2016만 | 1.8% |
194,097
-3,956
| -2% | -US$40.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$1530만 | 1.37% |
64,655
-2,571
| -4% | -US$59만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185억
| US$1271만 | 1.14% |
141,035
-4,056
| -3% | -US$33.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1191만 | 1.06% |
59,499
-2,542
| -4% | -US$52.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$267억
| US$1013만 | 0.91% |
122,642
-4,822
| -4% | -US$38.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$944만 | 0.84% |
39,624
-2,771
| -7% | -US$69.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$878만 | 0.79% |
30,355
-3,010
| -9% | -US$86.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124억
| US$834만 | 0.75% |
158,184
+88,225
| +126% | +US$401만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6억
| US$831만 | 0.74% |
69,785
-3,127
| -4% | -US$33.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.5억
| US$688만 | 0.62% |
31,407
+15
| +0% | +US$3.24천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$566만 | 0.51% |
117,928
-15,596
| -12% | -US$74.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.3억
| US$539만 | 0.48% |
125,029
+60,699
| +94% | +US$251만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$537만 | 0.48% |
14,393
+73
| +0.5% | +US$2.95만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
US$3.37억
| US$500만 | 0.45% |
136,115
-48,969
| -26% | -US$177만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CC
SRFM
TFP
Strategies Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Strategies Wealth Advisors 측은 US$11.2억 상당의 217개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Strategies Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 67개 증가, 93개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF 주식으로, 85,096주를 보유했으며 가치는 US$429만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1164만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Strategies Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BlackRock Large Cap Core ETF 주식으로, US$429만 상당의 85,096주를 매수했어요.
- Strategies Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1858만 규모예요.
- Strategies Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Dividend Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1164만예요.
- Strategies Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Silver Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$51만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategies Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 70% 비중을 차지해요.
- Strategies Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Strategies Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Strategies Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.