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Strategies Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,12 bi
Giro
17,97%
Retorno est. (1 ano)
24,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,21%
Retorno est. (1 ano)
+24,15%
Retorno est. (3 anos)
+64,55%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 123 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 4,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,96%
Posição
217
Nova
24
Aumentada
67
Reduzida
93
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 4,08 mi |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 8,91 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 7,5 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 7,03 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 5,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,62% |
| 2 | Tecnologia | 4,03% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,31% |
| 4 | Bens industriais | 1,13% |
| 5 | Financeiro | 0,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,2 bi
| US$ 172 mi | 15,39% |
3.413.848
-179.703
| -5% | -US$ 8,91 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 158 mi | 14,17% |
726.738
-15.382
| -2% | -US$ 3,21 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 142 mi | 12,71% |
1.649.735
+16.007
| +1% | +US$ 1,35 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,4 bi
| US$ 83,9 mi | 7,5% |
1.106.388
-157.807
| -12% | -US$ 11,6 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,3 bi
| US$ 60,8 mi | 5,44% |
277.042
-35.773
| -11% | -US$ 7,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,6 bi
| US$ 45,3 mi | 4,05% |
123.901
-20.636
| -14% | -US$ 7,03 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,6 bi
| US$ 37,1 mi | 3,32% |
152.687
-22.251
| -13% | -US$ 5,18 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,9 bi
| US$ 29,4 mi | 2,63% |
431.577
+285.573
| +196% | +US$ 18,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 27,9 mi | 2,5% |
289.181
-42.260
| -13% | -US$ 4,06 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,7 bi
| US$ 25,3 mi | 2,26% |
134.539
-15.692
| -10% | -US$ 2,83 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,6 bi
| US$ 21 mi | 1,88% |
191.032
-11.981
| -6% | -US$ 1,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 20,2 mi | 1,8% |
194.097
-3.956
| -2% | -US$ 407 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 15,3 mi | 1,37% |
64.655
-2.571
| -4% | -US$ 590 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 12,7 mi | 1,14% |
141.035
-4.056
| -3% | -US$ 337 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,01 tri
| US$ 11,9 mi | 1,06% |
59.499
-2.542
| -4% | -US$ 523 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,5 bi
| US$ 10,1 mi | 0,91% |
122.642
-4.822
| -4% | -US$ 383 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,72 tri
| US$ 9,44 mi | 0,84% |
39.624
-2.771
| -7% | -US$ 696 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 4,97 tri
| US$ 8,78 mi | 0,79% |
30.355
-3.010
| -9% | -US$ 861 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,1 bi
| US$ 8,34 mi | 0,75% |
158.184
+88.225
| +126% | +US$ 4,01 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,77 bi
| US$ 8,31 mi | 0,74% |
69.785
-3.127
| -4% | -US$ 338 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,92 bi
| US$ 6,88 mi | 0,62% |
31.407
+15
| +0% | +US$ 3,24 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 5,66 mi | 0,51% |
117.928
-15.596
| -12% | -US$ 746 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 5,39 mi | 0,48% |
125.029
+60.699
| +94% | +US$ 2,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 5,37 mi | 0,48% |
14.393
+73
| +0,5% | +US$ 29,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
US$ 373 mi
| US$ 5 mi | 0,45% |
136.115
-48.969
| -26% | -US$ 1,77 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CC
SRFM
TFP
Revisão da carteira de Strategies Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Strategies Wealth Advisors detinha 217 posições avaliadas em US$ 1,12 bi, alta de 12% em relação a US$ 995 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Strategies Wealth Advisors mostra 24 novas, 67 aumentaram, 93 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock Large Cap Core ETF: 85.096 ações no valor de US$ 4,29 mi. A maior venda foi de iShares Core Dividend Growth ETF, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Strategies Wealth Advisors no T2 2026 foi BlackRock Large Cap Core ETF: 85.096 ações no valor de US$ 4,29 mi.
- Strategies Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Strategies Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares Core Dividend Growth ETF, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- Strategies Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Silver Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 510 mil.
- As dez maiores posições de Strategies Wealth Advisors representam 70% de sua carteira de US$ 1,12 bi no T2 2026.
- Strategies Wealth Advisors abriu 24 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de Strategies Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Strategies Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.