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Strategies Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1118 M
Rotación
17.97%
Rendimiento estimado a 1 año
24.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.55%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 123 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 4.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.96%
Posición
217
Nuevas
24
Aumentadas
67
Reducidas
93
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 4.08 M |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 8.91 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 7.5 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 7.03 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 5.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.62% |
| 2 | Tecnología | 4.03% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.13% |
| 5 | Finanzas | 0.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41 mil M
| USD 172 M | 15.39% |
3,413,848
-179,703
| -5% | -USD 8.91 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 195 mil M
| USD 158 M | 14.17% |
726,738
-15,382
| -2% | -USD 3.21 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 217 mil M
| USD 142 M | 12.71% |
1,649,735
+16,007
| +1% | +USD 1.35 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.4 mil M
| USD 83.9 M | 7.5% |
1,106,388
-157,807
| -12% | -USD 11.6 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48 mil M
| USD 60.8 M | 5.44% |
277,042
-35,773
| -11% | -USD 7.5 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 45.3 M | 4.05% |
123,901
-20,636
| -14% | -USD 7.03 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.4 mil M
| USD 37.1 M | 3.32% |
152,687
-22,251
| -13% | -USD 5.18 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.5 mil M
| USD 29.4 M | 2.63% |
431,577
+285,573
| +196% | +USD 18.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 27.9 M | 2.5% |
289,181
-42,260
| -13% | -USD 4.06 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.1 mil M
| USD 25.3 M | 2.26% |
134,539
-15,692
| -10% | -USD 2.83 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.5 mil M
| USD 21 M | 1.88% |
191,032
-11,981
| -6% | -USD 1.3 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 20.2 M | 1.8% |
194,097
-3,956
| -2% | -USD 407 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 116 mil M
| USD 15.3 M | 1.37% |
64,655
-2,571
| -4% | -USD 590 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.6 mil M
| USD 12.7 M | 1.14% |
141,035
-4,056
| -3% | -USD 337 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 4.88 B
| USD 11.9 M | 1.06% |
59,499
-2,542
| -4% | -USD 523 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26 mil M
| USD 10.1 M | 0.91% |
122,642
-4,822
| -4% | -USD 383 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.66 B
| USD 9.44 M | 0.84% |
39,624
-2,771
| -7% | -USD 696 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 4.94 B
| USD 8.78 M | 0.79% |
30,355
-3,010
| -9% | -USD 861 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 11.7 mil M
| USD 8.34 M | 0.75% |
158,184
+88,225
| +126% | +USD 4.01 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4715 M
| USD 8.31 M | 0.74% |
69,785
-3,127
| -4% | -USD 338 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6899 M
| USD 6.88 M | 0.62% |
31,407
+15
| +0% | +USD 3.24 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3503 M
| USD 5.66 M | 0.51% |
117,928
-15,596
| -12% | -USD 746 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7252 M
| USD 5.39 M | 0.48% |
125,029
+60,699
| +94% | +USD 2.51 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.77 B
| USD 5.37 M | 0.48% |
14,393
+73
| +0.5% | +USD 29.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
GOVZ
USD 371 M
| USD 5 M | 0.45% |
136,115
-48,969
| -26% | -USD 1.77 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
SRFM
TFP
Revisión del portafolio de Strategies Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Strategies Wealth Advisors mantenía 217 posiciones por un valor de USD 1118 M, un aumento de 12% frente a los USD 995 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Strategies Wealth Advisors muestra 24 nuevos, Aumentaron 67, 93 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BlackRock Large Cap Core ETF: 85,096 acciones con un valor de USD 4.29 M. La mayor venta fue iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 11.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Strategies Wealth Advisors en T2 2026 fue BlackRock Large Cap Core ETF: 85,096 acciones por un valor de USD 4.29 M.
- Strategies Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Strategies Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Strategies Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Silver Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 510 k.
- Las diez principales posiciones de Strategies Wealth Advisors representan 70% de su cartera de USD 1118 M en T2 2026.
- Strategies Wealth Advisors abrió 24 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Strategies Wealth Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1118 M.
Según el Informe 13F de Strategies Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.