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WNY Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1120 M
Rotación
16.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.49%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1120 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 153 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 65.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.27%
Posición
278
Nuevas
29
Aumentadas
114
Reducidas
103
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 48.4 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 26.5 M |
| 3 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 10 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+USD 22.7 M |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 18.8 M |
| 3 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.83% |
| 2 | Tecnología | 3.47% |
| 3 | Finanzas | 2.19% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.39% |
| 5 | Atención médica | 1.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.8 mil M
| USD 93.8 M | 8.37% |
1,986,506
+181,536
| +10% | +USD 8.21 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8373 M
| USD 83.6 M | 7.46% |
3,749,326
-459,400
| -11% | -USD 10.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49 mil M
| USD 82.9 M | 7.4% |
1,867,759
+277,862
| +17% | +USD 11.9 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
| USD 78.5 M | 7.01% |
1,592,072
+1,856
| +0.1% | +USD 87.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 69.6 M | 6.21% |
1,686,967
+243,970
| +17% | +USD 10 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 53.6 M | 4.79% |
1,060,184
+957,783
| +935% | +USD 48.4 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1668 M
| USD 39 M | 3.49% |
611,253
+27,886
| +5% | +USD 1.68 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 38.9 M | 3.47% |
203,947
+154,848
| +315% | +USD 26.5 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7145 M
| USD 36.1 M | 3.23% |
455,055
+816
| +0.2% | +USD 62.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
10
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
USD 274 M
| USD 31.8 M | 2.84% |
1,165,639
+454,837
| +64% | +USD 12.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 25.3 M | 2.26% |
36,903
+703
| +2% | +USD 469 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 22.6 M | 2.02% |
61,454
-4,047
| -6% | -USD 1.68 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6109 M
| USD 21.7 M | 1.94% |
390,965
+7,331
| +2% | +USD 397 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 18.9 M | 1.68% |
65,147
-231
| -0.4% | -USD 66.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 1999 M
| USD 17.1 M | 1.52% |
219,860
-146,703
| -40% | -USD 11.4 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6485 M
| USD 16.5 M | 1.47% |
211,412
+4,148
| +2% | +USD 321 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 16.4 M | 1.47% |
32,857
+15,090
| +85% | +USD 7.25 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 16.2 M | 1.44% |
315,539
-7,375
| -2% | -USD 379 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 12.4 M | 1.1% |
241,923
+20,965
| +9% | +USD 1.07 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 11.8 M | 1.06% |
16,088
+56
| +0.3% | +USD 38.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 9.8 M | 0.87% |
215,365
+7,809
| +4% | +USD 356 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12 mil M
| USD 8.73 M | 0.78% |
35,997
+2,014
| +6% | +USD 459 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
USD 483 M
| USD 8.48 M | 0.76% |
81,565
+2,167
| +3% | +USD 224 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 6.75 M | 0.6% |
254,684
+45,735
| +22% | +USD 1.21 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 6.73 M | 0.6% |
5,610
+42
| +0.8% | +USD 42.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
CC
SRFM
TFP
SWA
Revisión del portafolio de WNY Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WNY Asset Management mantenía 278 posiciones por un valor de USD 1120 M, un aumento de 16% frente a los USD 967 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
WNY Asset Management destinó USD 65.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 114 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 178,259 acciones con un valor de USD 5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group Global Growth Equity ETF, por un valor estimado de USD 22.7 M.
- La mayor compra de WNY Asset Management en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 178,259 acciones por un valor de USD 5 M.
- WNY Asset Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 48.4 M.
- La mayor reducción de WNY Asset Management durante T2 2026 fue en Capital Group Global Growth Equity ETF, con un recorte estimado de USD 22.7 M.
- WNY Asset Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.75 M.
- Las diez principales posiciones de WNY Asset Management representan 54% de su cartera de USD 1120 M en T2 2026.
- WNY Asset Management abrió 29 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WNY Asset Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1120 M.
Según el Informe 13F de WNY Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.