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JTC Employer Solutions Trustee

JTC Employer Solutions Trustee Portfolio-Positionen

AUM 1,25 Mrd. $ Umschlag 4,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,25 Mrd. $
AUM-Wachstum
+50,3 Mio. $
Kapitalfluss
-8,53 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,77 %
Position
318
Neu
10
Aufgestockt
19
Reduziert
17
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+9,44 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,38 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,37 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,21 Mio. $
5
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+1,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSK-Symbol
GSK
GSK
+23,8 Mio. $
2
HLN-Symbol
Haleon
HLN
+5,2 Mio. $
3
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+1,45 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,25 Mio. $
5
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+774.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 37,12 %
2 Kommunikationsdienste 17,54 %
3 Finanzwesen 16,96 %
4 Sonstiges 8,94 %
5 Technologie 7,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GSK-Symbol
1
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
450 Mio. $ 36,11 %
8.592.987
-449.402
-5 % -23,8 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
177 Mio. $ 14,18 %
495.262
-64
-0 % -23.038 $
2021 Q2
20 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
78,2 Mio. $ 6,27 %
239.030
– –
2021 Q2
20 Quartale
UNP-Symbol
4
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
56,5 Mio. $ 4,53 %
207.900
– –
2021 Q2
20 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
541 Mrd. $
39 Mio. $ 3,13 %
75.954
– –
2021 Q2
20 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
29,2 Mio. $ 2,34 %
82.607
-3.492
-4 % -1,25 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
C-Symbol
7
Citigroup
C
208 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,88 %
167.803
– –
2021 Q2
20 Quartale
SPMO-Symbol
8
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,82 %
193.800
+67.000
+53 % +9,44 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CNQ-Symbol
9
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
22,1 Mio. $ 1,77 %
560.420
+22.774
+4 % +1,04 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,6 Mio. $ 1,73 %
74.641
-337
-0,4 % -96.394 $
2021 Q2
20 Quartale
TSM-Symbol
11
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
20,2 Mio. $ 1,62 %
42.368
– –
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
19,2 Mio. $ 1,54 %
96.108
+16.410
+21 % +3,37 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,16 %
15.477
– –
2021 Q2
20 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,05 %
17.805
+10.728
+152 % +7,38 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
AIG-Symbol
15
American International
AIG
42,2 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,02 %
171.000
– –
2021 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,7 Mio. $ 1,02 %
53.474
+8.802
+20 % +2,21 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,97 %
213.000
-10.005
-4 % -532.101 $
2021 Q2
20 Quartale
USHY-Symbol
18
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,92 %
310.219
– –
2023 Q3
11 Quartale
GSL-Symbol
19
Global Ship Lease
GSL
1,49 Mrd. $
11 Mio. $ 0,88 %
293.258
– –
2021 Q3
19 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,82 %
13.732
-102
-0,7 % -73.951 $
2021 Q2
20 Quartale
HLN-Symbol
21
Haleon
HLN
44,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,79 %
1.050.907
-559.814
-35 % -5,2 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
GLW-Symbol
22
Corning
GLW
114 Mrd. $
7,66 Mio. $ 0,61 %
30.000
– –
2021 Q3
19 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
212 Mrd. $
7,61 Mio. $ 0,61 %
22.500
– –
2021 Q3
19 Quartale
TD-Symbol
24
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
7,03 Mio. $ 0,56 %
58.079
-13.236
-19 % -1,45 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
BRK.A-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
6,75 Mio. $ 0,54 %
9
– –
2021 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SAM
SP Asset Management Cupertino, California 1,25 Mrd. $ AUM 18,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ledyard National Bank
Ledyard National Bank 1,25 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FountainVest China Capital Partners GP3 Grand Cayman, Cayman Islands 1,25 Mrd. $ AUM 18,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hartford Funds Management
Hartford Funds Management Wayne, Pennsylvania 1,25 Mrd. $ AUM 10,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SYM Financial Corp
SYM Financial Corp Winona Lake, Indiana 1,24 Mrd. $ AUM 25,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LRI Investments
LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Trust Company
Private Trust Company Cleveland, Ohio 1,25 Mrd. $ AUM 29,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Prime Capital Management Hong Kong 1,25 Mrd. $ AUM 112,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JTC Employer Solutions Trustee für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt JTC Employer Solutions Trustee 318 Positionen im Wert von 1,25 Mrd. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,7 %. JTC Employer Solutions Trustee eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5, sodass das Portfolio mit 318 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von JTC Employer Solutions Trustee im Q2 2026 war Liberty Live Group Series C: 3.469 Aktien im Wert von 294.000 $.
  • JTC Employer Solutions Trustee hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JTC Employer Solutions Trustee im Q2 2026 entfiel auf GSK und belief sich schätzungsweise auf 23,8 Mio. $.
  • JTC Employer Solutions Trustee hat seine Position in iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 774.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JTC Employer Solutions Trustee machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,25 Mrd. $ aus.
  • JTC Employer Solutions Trustee eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von JTC Employer Solutions Trustee stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 1,25 Mrd. $.

Auf Grundlage der von JTC Employer Solutions Trustee für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .