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JTC Employer Solutions Trustee 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.5억
회전율
4.72%
1년 추정 수익률
41.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.62%
1년 예상 수익률
+41.83%
3년 예상 수익률
+88.68%
5년 예상 수익률
+91.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.5억
AUM 성장
+US$5034만
(+4.2%)
자금 흐름
-US$853만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.77%
보유액
318
신규
10
증가
19
축소
17
청산됨
5
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$944만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$738만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$337만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$221만 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GSK
GSK
|
+US$2377만 |
| 2 |
Haleon
HLN
|
+US$520만 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$145만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$125만 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$77.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 37.12% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.54% |
| 3 | 금융 | 16.96% |
| 4 | 기타 | 8.94% |
| 5 | 정보기술 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GSK
GSK
US$1017억
| US$4.5억 | 36.11% |
8,592,987
-449,402
| -5% | -US$2377만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1.77억 | 14.18% |
495,262
-64
| -0% | -US$2.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$7823만 | 6.27% |
239,030
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$5651만 | 4.53% |
207,900
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5463억
| US$3900만 | 3.13% |
75,954
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2919만 | 2.34% |
82,607
-3,492
| -4% | -US$125만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
7
Citigroup
C
US$2023억
| US$2349만 | 1.88% |
167,803
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214억
| US$2274만 | 1.82% |
193,800
+67,000
| +53% | +US$944만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
9
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$2213만 | 1.77% |
560,420
+22,774
| +4% | +US$104만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2158만 | 1.73% |
74,641
-337
| -0.4% | -US$9.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$2021만 | 1.62% |
42,368
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1920만 | 1.54% |
96,108
+16,410
| +21% | +US$337만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
13
Costco
COST
US$4446억
| US$1448만 | 1.16% |
15,477
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1310만 | 1.05% |
17,805
+10,728
| +152% | +US$738만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
15
American International
AIG
US$425억
| US$1275만 | 1.02% |
171,000
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1274만 | 1.02% |
53,474
+8,802
| +20% | +US$221만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$1213만 | 0.97% |
213,000
-10,005
| -4% | -US$53.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
18
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254억
| US$1149만 | 0.92% |
310,219
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
19
Global Ship Lease
GSL
US$15.1억
| US$1103만 | 0.88% |
293,258
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1025만 | 0.82% |
13,732
-102
| -0.7% | -US$7.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
21
Haleon
HLN
US$452억
| US$980만 | 0.79% |
1,050,907
-559,814
| -35% | -US$520만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
Corning
GLW
US$1065억
| US$766만 | 0.61% |
30,000
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2115억
| US$761만 | 0.61% |
22,500
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
24
Toronto Dominion Bank
TD
US$2035억
| US$703만 | 0.56% |
58,079
-13,236
| -19% | -US$145만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$675만 | 0.54% |
9
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EC
JTC Employer Solutions Trustee의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, JTC Employer Solutions Trustee 측은 US$12.5억 상당의 318개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. JTC Employer Solutions Trustee 측은 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산해, 318개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 43%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- JTC Employer Solutions Trustee의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Liberty Live Group Series C 주식으로, US$29.4만 상당의 3,469주를 매수했어요.
- JTC Employer Solutions Trustee 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$944만 규모예요.
- JTC Employer Solutions Trustee의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GSK이며, 추정 감소액은 US$2377만예요.
- JTC Employer Solutions Trustee 측은 2026년 2분기에 iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JTC Employer Solutions Trustee의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.5억 중 74% 비중을 차지해요.
- JTC Employer Solutions Trustee 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- JTC Employer Solutions Trustee의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$12.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 JTC Employer Solutions Trustee의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.