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JTC Employer Solutions Trustee ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.5億
売買回転率
4.72%
推定1年リターン
41.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.62%
1年予想リターン
+41.83%
3年間の予想リターン
+88.68%
5年予想リターン
+91.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.5億
運用資産残高の伸び率
+$5034万
(+4.2%)
資金フロー
-$853万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.77%
保有額
318
新規
10
買い増し
19
減少
17
解消
5
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$944万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$738万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$337万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$221万 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$104万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GSK
GSK
|
+$2377万 |
| 2 |
Haleon
HLN
|
+$520万 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$145万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$125万 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+$77.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 37.12% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 17.54% |
| 3 | 金融 | 16.96% |
| 4 | その他 | 8.94% |
| 5 | 情報技術 | 7.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GSK
GSK
$992億
| $4.5億 | 36.11% |
8,592,987
-449,402
| -5% | -$2377万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $1.77億 | 14.18% |
495,262
-64
| -0% | -$2.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $7823万 | 6.27% |
239,030
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
4
Union Pacific
UNP
$1806億
| $5651万 | 4.53% |
207,900
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
5
Mastercard
MA
$5558億
| $3900万 | 3.13% |
75,954
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $2919万 | 2.34% |
82,607
-3,492
| -4% | -$125万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
7
Citigroup
C
$2030億
| $2349万 | 1.88% |
167,803
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$211億
| $2274万 | 1.82% |
193,800
+67,000
| +53% | +$944万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
9
Canadian Natural Resources
CNQ
$1157億
| $2213万 | 1.77% |
560,420
+22,774
| +4% | +$104万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.03兆
| $2158万 | 1.73% |
74,641
-337
| -0.4% | -$9.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
11
TSMC
TSM
$2.11兆
| $2021万 | 1.62% |
42,368
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $1920万 | 1.54% |
96,108
+16,410
| +21% | +$337万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
13
Costco
COST
$4486億
| $1448万 | 1.16% |
15,477
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4660億
| $1310万 | 1.05% |
17,805
+10,728
| +152% | +$738万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
15
American International
AIG
$428億
| $1275万 | 1.02% |
171,000
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $1274万 | 1.02% |
53,474
+8,802
| +20% | +$221万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
17
Bank of America
BAC
$3462億
| $1213万 | 0.97% |
213,000
-10,005
| -4% | -$53.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
18
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$260億
| $1149万 | 0.92% |
310,219
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
19
Global Ship Lease
GSL
$15億
| $1103万 | 0.88% |
293,258
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $1025万 | 0.82% |
13,732
-102
| -0.7% | -$7.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
21
Haleon
HLN
$381億
| $980万 | 0.79% |
1,050,907
-559,814
| -35% | -$520万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
22
Corning
GLW
$1062億
| $766万 | 0.61% |
30,000
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
23
American Express
AXP
$2140億
| $761万 | 0.61% |
22,500
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
24
Toronto Dominion Bank
TD
$2033億
| $703万 | 0.56% |
58,079
-13,236
| -19% | -$145万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $675万 | 0.54% |
9
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EC
JTC Employer Solutions Trusteeの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、JTC Employer Solutions Trusteeは318銘柄を保有し、保有額は$12.5億でした。前四半期の$12億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.7%でした。 JTC Employer Solutions Trusteeは新たに10件のポジションを取り、5件を解消しました。保有ポジション数は318件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
- JTC Employer Solutions Trusteeが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLiberty Live Group Series Cで、株数は3,469株、評価額は$29.4万でした。
- JTC Employer Solutions Trusteeは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$944万でした。
- JTC Employer Solutions Trusteeが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGSKで、推定$2377万相当を減らしました。
- JTC Employer Solutions Trusteeは2026年第2四半期にiPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036の保有株をすべて売却し、売却額は推定$77.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、JTC Employer Solutions Trusteeの上位10銘柄は、運用資産総額$12.5億のポートフォリオの74%を占めています。
- JTC Employer Solutions Trusteeは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- JTC Employer Solutions Trusteeのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$12.5億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のJTC Employer Solutions Trusteeの 13F報告書 に基づいています。