LRI Investments ポートフォリオ保有銘柄

LRI Investmentsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、LRI Investmentsは2,018銘柄を保有し、保有額は$12.4億でした。前四半期の$11.3億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

LRI Investmentsの2026年第2四半期の報告書には、新規 603件、628件増加しました、392件減少、65件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、保有株数は18,648株、評価額は$169万でした。 最も大きな売却はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定額は$795万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

• LRI Investmentsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、株数は18,648株、評価額は$169万でした。
• LRI Investmentsは2026年第2四半期にDimensional World ex US Core Equity 2 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$770万でした。
• LRI Investmentsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、推定$795万相当を減らしました。
• LRI Investmentsは2026年第2四半期にAmplify Blockchain Technology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.1万でした。
• 2026年第2四半期時点で、LRI Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの54%を占めています。
• LRI Investmentsは2026年第2四半期に新たに603件のポジションを取り、65件のポジションを解消しました。
• LRI Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$12.4億となりました。

2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のLRI Investmentsの 13F報告書 に基づいています。