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SYM Financial Corp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.4億
売買回転率
33.92%
推定1年リターン
25.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.58%
1年予想リターン
+25.26%
3年間の予想リターン
+56.01%
5年予想リターン
+49.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.4億
運用資産残高の伸び率
+$2.43億
(+24%)
資金フロー
+$1.56億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.43%
保有額
569
新規
155
買い増し
207
減少
108
解消
38
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$1.46億 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$867万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$361万 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$277万 |
| 5 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+$100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$593万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$510万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$255万 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+$208万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$175万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.32% |
| 2 | 情報技術 | 6.26% |
| 3 | 金融 | 2.69% |
| 4 | ヘルスケア | 2.16% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $2.78億 | 22.31% |
6,729,230
+210,762
| +3% | +$867万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1.57億 | 12.62% |
3,036,703
+2,913,225
| +2,359% | +$1.46億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
3
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
$4.81億
| $1.15億 | 9.23% |
2,462,956
+21,654
| +0.9% | +$100万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $1.12億 | 9.04% |
569,031
+1,837
| +0.3% | +$35.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $9973万 | 8.02% |
269,521
-7,132
| -3% | -$255万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $8759万 | 7.04% |
3,845,020
+121,682
| +3% | +$277万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $3439万 | 2.76% |
1,187,558
-4,450
| -0.4% | -$12.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
Dow Inc
DOW
$216億
| $1516万 | 1.22% |
554,157
+2,386
| +0.4% | +$8.66万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1384万 | 1.11% |
47,836
-3,998
| -8% | -$114万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$17.5億
| $1344万 | 1.08% |
114,517
-2,139
| -2% | -$23.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1168万 | 0.94% |
136,634
-70,762
| -34% | -$593万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1130万 | 0.91% |
56,493
-8,502
| -13% | -$175万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1050万 | 0.84% |
108,747
+506
| +0.5% | +$4.86万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1012万 | 0.81% |
64,497
-148
| -0.2% | -$2.26万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $888万 | 0.71% |
7,406
+26
| +0.4% | +$2.66万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $680万 | 0.55% |
18,239
-3,131
| -15% | -$127万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $634万 | 0.51% |
125,776
+13,197
| +12% | +$65.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $589万 | 0.47% |
48,961
+723
| +1% | +$8.74万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $578万 | 0.46% |
24,244
-2,477
| -9% | -$62.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $551万 | 0.44% |
15,424
-2,638
| -15% | -$95万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $455万 | 0.37% |
12,051
-2,367
| -16% | -$94.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
22
Micron Technology
MU
$9943億
| $454万 | 0.36% |
3,931
-87
| -2% | -$6.52万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $435万 | 0.35% |
176,450
+3,399
| +2% | +$8.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $414万 | 0.33% |
+25,602
| 新規 | +$361万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $386万 | 0.31% |
11,784
+755
| +7% | +$23.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
SAM
EC
SYM Financial Corpの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、SYM Financial Corpは569銘柄を保有し、保有額は$12.4億でした。前四半期の$10億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
SYM Financial Corpは2026年第2四半期に純新規資金として$1.56億を投じ、新たに155銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち207銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、保有株数は25,602株、評価額は$414万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、推定$593万相当を売却しました。
- SYM Financial Corpが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、株数は25,602株、評価額は$414万でした。
- SYM Financial Corpは2026年第2四半期にDimensional US Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.46億でした。
- SYM Financial Corpが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total International Stock ETFで、推定$593万相当を減らしました。
- SYM Financial Corpは2026年第2四半期にComcastの保有株をすべて売却し、売却額は推定$44.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、SYM Financial Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの74%を占めています。
- SYM Financial Corpは2026年第2四半期に新たに155件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- SYM Financial Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$12.4億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のSYM Financial Corpの 13F報告書 に基づいています。