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SYM Financial Corp 投資組合持股
AUM
US$12.4億
週轉率
33.92%
1年估算報酬率
25.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.58%
1年估算報酬率
+25.26%
3年估算報酬率
+56.01%
5年估算報酬率
+49.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.4億
AUM 成長
+US$2.43億
(+24%)
資金流向
+US$1.56億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.43%
持股
569
新
155
增持
207
減碼
108
已平倉
38
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$1.46億 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$867萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$361萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$277萬 |
| 5 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$593萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$510萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$255萬 |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$208萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$175萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.32% |
| 2 | 科技 | 6.26% |
| 3 | 金融 | 2.69% |
| 4 | 醫療保健 | 2.16% |
| 5 | 工業 | 2.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$2.78億 | 22.31% |
6,729,230
+210,762
| +3% | +US$867萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1.57億 | 12.62% |
3,036,703
+2,913,225
| +2,359% | +US$1.46億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
3
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
US$4.81億
| US$1.15億 | 9.23% |
2,462,956
+21,654
| +0.9% | +US$100萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$1.12億 | 9.04% |
569,031
+1,837
| +0.3% | +US$35.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$9973萬 | 8.02% |
269,521
-7,132
| -3% | -US$255萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$8759萬 | 7.04% |
3,845,020
+121,682
| +3% | +US$277萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$3439萬 | 2.76% |
1,187,558
-4,450
| -0.4% | -US$12.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$1516萬 | 1.22% |
554,157
+2,386
| +0.4% | +US$8.66萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1384萬 | 1.11% |
47,836
-3,998
| -8% | -US$114萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5億
| US$1344萬 | 1.08% |
114,517
-2,139
| -2% | -US$23.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1168萬 | 0.94% |
136,634
-70,762
| -34% | -US$593萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1130萬 | 0.91% |
56,493
-8,502
| -13% | -US$175萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1050萬 | 0.84% |
108,747
+506
| +0.5% | +US$4.86萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$1012萬 | 0.81% |
64,497
-148
| -0.2% | -US$2.26萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$888萬 | 0.71% |
7,406
+26
| +0.4% | +US$2.66萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$680萬 | 0.55% |
18,239
-3,131
| -15% | -US$127萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$634萬 | 0.51% |
125,776
+13,197
| +12% | +US$65.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$589萬 | 0.47% |
48,961
+723
| +1% | +US$8.74萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$578萬 | 0.46% |
24,244
-2,477
| -9% | -US$62.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$551萬 | 0.44% |
15,424
-2,638
| -15% | -US$95萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$455萬 | 0.37% |
12,051
-2,367
| -16% | -US$94.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$454萬 | 0.36% |
3,931
-87
| -2% | -US$6.52萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$435萬 | 0.35% |
176,450
+3,399
| +2% | +US$8.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$414萬 | 0.33% |
+25,602
| 新 | +US$361萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$386萬 | 0.31% |
11,784
+755
| +7% | +US$23.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
SAM
EC
SYM Financial Corp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SYM Financial Corp持有569個部位，價值US$12.4億，較前一季的US$10億增加24%。 其前十大持股占投資組合的74%。
SYM Financial Corp在2026年第2季投入US$1.56億淨新增資金，建立155個新部位，並加碼207個既有持股。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 Momentum ETF：共25,602股，價值US$414萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的78%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total International Stock ETF，估計減持了US$593萬。
- SYM Financial Corp在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P 500 Momentum ETF：共買進25,602股，價值US$414萬。
- SYM Financial Corp在2026年第2季增持Dimensional US Core Equity Market ETF的幅度最大，估計增加US$1.46億。
- SYM Financial Corp在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total International Stock ETF，估計減持了US$593萬。
- SYM Financial Corp於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$44.8萬。
- 在2026年第2季，SYM Financial Corp的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占74%。
- SYM Financial Corp在2026年第2季新增了155個部位，並平倉38個部位。
- SYM Financial Corp的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$12.4億。
根據SYM Financial Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。