Estamos no ar no !
Saiba mais
SYM Financial Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
33,92%
Retorno est. (1 ano)
25,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,58%
Retorno est. (1 ano)
+25,26%
Retorno est. (3 anos)
+56,01%
Retorno est. (5 anos)
+49,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 243 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 156 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,43%
Posição
569
Nova
155
Aumentada
207
Reduzida
108
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 146 mi |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 8,67 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 3,61 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 2,77 mi |
| 5 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+US$ 1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 5,93 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,1 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$ 2,08 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,32% |
| 2 | Tecnologia | 6,26% |
| 3 | Financeiro | 2,69% |
| 4 | Saúde | 2,16% |
| 5 | Industriais | 2,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 278 mi | 22,31% |
6.729.230
+210.762
| +3% | +US$ 8,67 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 157 mi | 12,62% |
3.036.703
+2.913.225
| +2.359% | +US$ 146 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
US$ 481 mi
| US$ 115 mi | 9,23% |
2.462.956
+21.654
| +0,9% | +US$ 1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 112 mi | 9,04% |
569.031
+1.837
| +0,3% | +US$ 355 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 100 mi | 8,02% |
269.521
-7.132
| -3% | -US$ 2,55 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 87,6 mi | 7,04% |
3.845.020
+121.682
| +3% | +US$ 2,77 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 34,4 mi | 2,76% |
1.187.558
-4.450
| -0,4% | -US$ 125 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 15,2 mi | 1,22% |
554.157
+2.386
| +0,4% | +US$ 86,6 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,8 mi | 1,11% |
47.836
-3.998
| -8% | -US$ 1,14 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,75 bi
| US$ 13,4 mi | 1,08% |
114.517
-2.139
| -2% | -US$ 237 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 11,7 mi | 0,94% |
136.634
-70.762
| -34% | -US$ 5,93 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,3 mi | 0,91% |
56.493
-8.502
| -13% | -US$ 1,75 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 10,5 mi | 0,84% |
108.747
+506
| +0,5% | +US$ 48,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 10,1 mi | 0,81% |
64.497
-148
| -0,2% | -US$ 22,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 8,88 mi | 0,71% |
7.406
+26
| +0,4% | +US$ 26,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,8 mi | 0,55% |
18.239
-3.131
| -15% | -US$ 1,27 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 6,34 mi | 0,51% |
125.776
+13.197
| +12% | +US$ 654 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,4 bi
| US$ 5,89 mi | 0,47% |
48.961
+723
| +1% | +US$ 87,4 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,78 mi | 0,46% |
24.244
-2.477
| -9% | -US$ 622 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,51 mi | 0,44% |
15.424
-2.638
| -15% | -US$ 950 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,55 mi | 0,37% |
12.051
-2.367
| -16% | -US$ 949 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,54 mi | 0,36% |
3.931
-87
| -2% | -US$ 65,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 4,35 mi | 0,35% |
176.450
+3.399
| +2% | +US$ 84 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 4,14 mi | 0,33% |
+25.602
| Nova | +US$ 3,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,86 mi | 0,31% |
11.784
+755
| +7% | +US$ 234 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SAM
EC
Revisão da carteira de SYM Financial Corp no T2 2026
No fechamento de T2 2026, SYM Financial Corp detinha 569 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 24% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
SYM Financial Corp alocou US$ 156 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 155 novas posições e aumentando 207 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Momentum ETF: 25.602 ações no valor de US$ 4,14 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 78% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 5,93 mi.
- A maior compra de SYM Financial Corp no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Momentum ETF: 25.602 ações no valor de US$ 4,14 mi.
- SYM Financial Corp foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 146 mi.
- A maior redução de SYM Financial Corp em T2 2026 foi em Vanguard Total International Stock ETF, com um corte estimado de US$ 5,93 mi.
- SYM Financial Corp encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 448 mil.
- As dez maiores posições de SYM Financial Corp representam 74% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T2 2026.
- SYM Financial Corp abriu 155 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de SYM Financial Corp subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SYM Financial Corp referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.