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SYM Financial Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 1,31 bi
Giro
26,77%
Retorno est. (1 ano)
18,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,76%
Retorno est. (1 ano)
+18,92%
Retorno est. (3 anos)
+64,31%
Retorno est. (5 anos)
+55,77%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,4 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 70,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,92%
Posição
609
Nova
78
Aumentada
251
Reduzida
125
Encerrada
85
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 35,5 mi |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 4,23 mi |
| 3 |
WisdomTree International Efficient Core Fund
NTSI
|
+US$ 2,1 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
+US$ 1,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+US$ 486 mil |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 476 mil |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$ 390 mil |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+US$ 372 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 371 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,3% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 2,72% |
| 4 | Saúde | 2,47% |
| 5 | Bens industriais | 1,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 3,67 mi | 0,28% |
5.057
+1.169
| +30% | +US$ 730 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
27
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
US$ 175 mi
| US$ 3,61 mi | 0,27% |
23.406
-112
| -0,5% | -US$ 17,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 3,13 mi | 0,24% |
33.078
+180
| +0,5% | +US$ 17,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 2,85 mi | 0,22% |
3.737
+327
| +10% | +US$ 248 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
30
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 2,58 mi | 0,2% |
24.794
-1.048
| -4% | -US$ 115 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
31
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,4 bi
| US$ 2,47 mi | 0,19% |
14.801
-100
| -0,7% | -US$ 16,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 2,38 mi | 0,18% |
9.006
+230
| +3% | +US$ 60,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
33
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,31 bi
| US$ 2,36 mi | 0,18% |
50.570
+40
| +0,1% | +US$ 1,91 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 2,3 mi | 0,17% |
4.610
+434
| +10% | +US$ 219 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
35
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 2,27 mi | 0,17% |
7.259
+180
| +3% | +US$ 62,4 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 2,2 mi | 0,17% |
13.510
+841
| +7% | +US$ 131 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 2,19 mi | 0,17% |
20.389
+555
| +3% | +US$ 62,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 2,13 mi | 0,16% |
21.145
+1.183
| +6% | +US$ 119 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
39
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 2,12 mi | 0,16% |
5.966
+517
| +9% | +US$ 185 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 2,1 mi | 0,16% |
6.155
+674
| +12% | +US$ 232 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16 bi
| US$ 1,9 mi | 0,14% |
36.735
+87
| +0,2% | +US$ 4,51 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
42
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 31,5 bi
| US$ 1,89 mi | 0,14% |
11.888
-496
| -4% | -US$ 78,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
43
GE Vernova
GEV
US$ 205 bi
| US$ 1,74 mi | 0,13% |
1.830
+82
| +5% | +US$ 81,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 1,7 mi | 0,13% |
4.731
+264
| +6% | +US$ 96,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
45
Applied Materials
AMAT
US$ 264 bi
| US$ 1,69 mi | 0,13% |
3.314
+237
| +8% | +US$ 120 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
46
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 133 bi
| US$ 1,66 mi | 0,13% |
13.226
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
47
Targa Resources
TRGP
US$ 56,8 bi
| US$ 1,66 mi | 0,13% |
6.135
+5
| +0,1% | +US$ 1,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
48
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 1,61 mi | 0,12% |
11.743
+4.756
| +68% | +US$ 671 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 1,58 mi | 0,12% |
13.136
+1.983
| +18% | +US$ 202 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Lam Research
LRCX
US$ 251 bi
| US$ 1,58 mi | 0,12% |
4.795
-255
| -5% | -US$ 79,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de SYM Financial Corp no T3 2026
No fechamento de T3 2026, SYM Financial Corp detinha 609 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 5,6% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
SYM Financial Corp alocou US$ 70,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 78 novas posições e aumentando 251 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Stoke Therapeutics: 60.071 ações no valor de US$ 1,56 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Lakeland Financial Corp, com um corte estimado de US$ 486 mil.
- A maior compra de SYM Financial Corp no T3 2026 foi Stoke Therapeutics: 60.071 ações no valor de US$ 1,56 mi.
- SYM Financial Corp foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 35,5 mi.
- A maior redução de SYM Financial Corp em T3 2026 foi em Lakeland Financial Corp, com um corte estimado de US$ 486 mil.
- SYM Financial Corp encerrou totalmente sua posição em DraftKings no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 372 mil.
- As dez maiores posições de SYM Financial Corp representam 74% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T3 2026.
- SYM Financial Corp abriu 78 novas posições e encerrou 85 em T3 2026.
- O valor da carteira de SYM Financial Corp subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de SYM Financial Corp referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.